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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 204.00 | 18 544.00 | 13 660.00 | 32 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 912.00 | 18 544.00 | 121 367.00 | 139 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 505.00 | | 368 505.00 | 368 505.00 |
BZ Autres créances | 216 808.00 | | 216 808.00 | 216 808.00 |
CF Disponibilités | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 152.00 | | 615 152.00 | 615 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 064.00 | 18 544.00 | 736 520.00 | 755 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
DH Report à nouveau | | -3 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 605.00 | 34 873.00 | | 122 605.00 |
DL TOTAL (I) | 228 716.00 | 106 110.00 | | 228 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 732.00 | 37 770.00 | | 47 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 455.00 | 298 112.00 | | 378 455.00 |
EA Autres dettes | 81 614.00 | 59 546.00 | | 81 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 803.00 | 540 429.00 | | 507 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 520.00 | 646 540.00 | | 736 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 803.00 | 395 429.00 | | 507 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 983.00 | | 1 577 983.00 | 1 577 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 983.00 | | 1 577 983.00 | 1 577 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 25 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | 4 568.00 | | 4 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 888.00 | 16 853.00 | | 25 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 830.00 | 1 064 974.00 | | 1 585 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 224.00 | 1 030 101.00 | | 1 463 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 605.00 | 34 873.00 | | 122 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 167.00 | | 105 744.00 | 34 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | | 695.00 | 31 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 105 049.00 | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 743.00 | 3 800.00 | | 14 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 743.00 | 3 800.00 | | 14 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 856.00 | 186 856.00 | | 186 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 368 505.00 | 368 505.00 | | 368 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VC Groupe et associés | 201 847.00 | 201 847.00 | | 201 847.00 |
VI Groupe et associés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 432.00 | 585 725.00 | 107 707.00 | 693 432.00 |
VW T.V.A. | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 803.00 | 507 803.00 | | 507 803.00 |