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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 308.00 | 12 858.00 | 20 450.00 | 33 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 929.00 | 11 667.00 | 11 262.00 | 22 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 524.00 | 24 524.00 | 311 000.00 | 335 524.00 |
BT Marchandises | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 857.00 | 511.00 | 103 346.00 | 103 857.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 398.00 | 511.00 | 265 887.00 | 266 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 922.00 | 25 036.00 | 576 887.00 | 601 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
DL TOTAL (I) | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 084.00 | | | 486 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 887.00 | | | 576 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 521.00 | | | 224 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 957.00 | | 2 868.00 | 333 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 335 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 56 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 669.00 | | 2 868.00 | 54 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 16 078.00 | 686.00 | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 16 078.00 | 686.00 | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 187.00 | 56 736.00 | 228 029.00 | 318 187.00 |
VI Groupe et associés | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 959.00 | 140 781.00 | 2 178.00 | 142 959.00 |
VW T.V.A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 972.00 | 224 521.00 | 228 029.00 | 485 972.00 |