| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 871.00 | 34 324.00 | 41 547.00 | 75 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 18 045.00 | 16 100.00 | 34 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 595.00 | 52 368.00 | 337 227.00 | 389 595.00 |
BT Marchandises | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 793.00 | 1 363.00 | 71 431.00 | 72 793.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 144 949.00 | | 144 949.00 | 144 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 377.00 | 1 363.00 | 309 014.00 | 310 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 972.00 | 53 731.00 | 646 241.00 | 699 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
DL TOTAL (I) | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 772.00 | | | 261 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 382.00 | | | 199 382.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 012.00 | | | 491 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 241.00 | | | 646 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 090.00 | | | 293 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 225.00 | | 37 807.00 | 357 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 389 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 110 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 637.00 | | 37 807.00 | 77 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 178.00 | 14 618.00 | 5 428.00 | 43 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | 14 618.00 | 5 428.00 | 43 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 772.00 | 63 851.00 | 197 922.00 | 261 772.00 |
VI Groupe et associés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 536.00 | 97 358.00 | 2 178.00 | 99 536.00 |
VW T.V.A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 012.00 | 293 090.00 | 197 922.00 | 491 012.00 |