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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 736.00 | 48 182.00 | 31 554.00 | 79 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 23 947.00 | 11 565.00 | 35 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 829.00 | 72 129.00 | 322 700.00 | 394 829.00 |
BT Marchandises | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
BZ Autres créances | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
CF Disponibilités | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 890.00 | | 353 890.00 | 353 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 719.00 | 72 129.00 | 676 590.00 | 748 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DL TOTAL (I) | 183 159.00 | | | 183 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 466.00 | | | 210 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 234.00 | | | 261 234.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 431.00 | | | 493 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 590.00 | | | 676 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 021.00 | | | 350 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 595.00 | | 5 233.00 | 389 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 015.00 | | 5 233.00 | 110 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 368.00 | 19 761.00 | 72 129.00 | 52 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 368.00 | 19 761.00 | 72 129.00 | 52 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 565.00 | 133 565.00 | | 133 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 466.00 | 67 056.00 | 143 410.00 | 210 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 452.00 | 211 274.00 | 2 178.00 | 213 452.00 |
VW T.V.A. | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 431.00 | 350 021.00 | 143 410.00 | 493 431.00 |