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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 908.00 | 24 216.00 | 30 691.00 | 54 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 729.00 | 18 962.00 | 3 767.00 | 22 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 225.00 | 43 178.00 | 314 046.00 | 357 225.00 |
BT Marchandises | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 273.00 | 329.00 | 90 944.00 | 91 273.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 237.00 | 329.00 | 272 908.00 | 273 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 462.00 | 43 507.00 | 586 954.00 | 630 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
DL TOTAL (I) | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 470.00 | | | 279 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 914.00 | | | 461 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 954.00 | | | 586 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 622.00 | | | 243 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 524.00 | | 22 200.00 | 335 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 357 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 77 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 237.00 | | 21 900.00 | 56 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 300.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 524.00 | 19 154.00 | 500.00 | 24 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | 19 154.00 | 500.00 | 24 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 470.00 | 61 178.00 | 218 292.00 | 279 470.00 |
VI Groupe et associés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 491.00 | 136 821.00 | 2 670.00 | 139 491.00 |
VW T.V.A. | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 914.00 | 243 622.00 | 218 292.00 | 461 914.00 |