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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 786 466.00 | | 786 466.00 | 786 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 383 561.00 | 34 159.00 | 349 402.00 | 383 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 323.00 | 275 607.00 | 726 716.00 | 1 002 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 526.00 | 45 941.00 | 163 585.00 | 209 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 878.00 | 355 709.00 | 2 026 169.00 | 2 381 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 350.00 | | 1 004 350.00 | 1 004 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669 305.00 | 6 516.00 | 4 662 788.00 | 4 669 305.00 |
BZ Autres créances | 682 833.00 | | 682 833.00 | 682 833.00 |
CF Disponibilités | 835 107.00 | | 835 107.00 | 835 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 032.00 | 6 516.00 | 7 192 515.00 | 7 199 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 909.00 | 362 226.00 | 9 218 684.00 | 9 580 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -307.00 | | | -307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 133.00 | -307.00 | | 728 133.00 |
DK Provisions réglementées | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 771 174.00 | 39 693.00 | | 771 174.00 |
DP Provisions pour risques | 250 933.00 | | | 250 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 933.00 | | | 250 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 072.00 | | | 1 609 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 082.00 | -3.00 | | 3 502 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 495.00 | | | 2 598 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
EA Autres dettes | 427 677.00 | | | 427 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 196 577.00 | | | 8 196 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 218 684.00 | 39 691.00 | | 9 218 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 571.00 | | 572 571.00 | 572 571.00 |
FD Production vendue biens | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
FG Production vendue services | 32 771 832.00 | 1 370 701.00 | 34 142 532.00 | 32 771 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 346 885.00 | 1 370 701.00 | 34 717 586.00 | 33 346 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 290 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 419 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 767 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 062 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 469.00 | | | -14 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 829.00 | | | 169 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 715.00 | | | 315 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 299 521.00 | | | 35 299 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 571 388.00 | 307.00 | | 34 571 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 133.00 | -307.00 | | 728 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 406 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 917.00 | 2 381 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 917.00 | 1 595 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 374 078.00 | 18 369.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 374 076.00 | 18 369.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 653.00 | 2 304.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 102.00 | 2 304.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 653.00 | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 082.00 | 3 502 082.00 | | 3 502 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 678.00 | 592 678.00 | | 592 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 976.00 | 785 976.00 | | 785 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 677.00 | 427 677.00 | | 427 677.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 990.00 | 4 663 990.00 | | 4 663 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 587 179.00 | 587 179.00 | | 587 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 072.00 | 1 609 072.00 | | 1 609 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 575.00 | 5 354 260.00 | 5 315.00 | 5 359 575.00 |
VW T.V.A. | 1 044 088.00 | 1 044 088.00 | | 1 044 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 196 577.00 | 8 196 577.00 | | 8 196 577.00 |