| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 786 466.00 | | 786 466.00 | 786 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 459 922.00 | 109 957.00 | 349 965.00 | 459 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 538.00 | 785 912.00 | 627 626.00 | 1 413 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 801.00 | 133 407.00 | 94 394.00 | 227 801.00 |
BF Prêts | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 546.00 | 1 029 278.00 | 1 899 268.00 | 2 928 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 427.00 | | 952 427.00 | 952 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685 184.00 | 25 326.00 | 4 659 858.00 | 4 685 184.00 |
BZ Autres créances | 2 374 715.00 | | 2 374 715.00 | 2 374 715.00 |
CF Disponibilités | 298 734.00 | | 298 734.00 | 298 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 311 059.00 | 25 326.00 | 8 285 733.00 | 8 311 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 606.00 | 1 054 604.00 | 10 185 002.00 | 11 239 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 964.00 | 363 826.00 | | 1 136 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 872.00 | 1 553 138.00 | | 1 722 872.00 |
DK Provisions réglementées | 69 115.00 | 22 431.00 | | 69 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 952.00 | 1 983 395.00 | | 2 972 952.00 |
DP Provisions pour risques | 201 891.00 | 207 587.00 | | 201 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 891.00 | 207 587.00 | | 201 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 271.00 | | | 379 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 504 053.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 703.00 | 3 850 613.00 | | 3 501 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576 794.00 | 2 550 174.00 | | 2 576 794.00 |
EA Autres dettes | 550 708.00 | 448 971.00 | | 550 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 159.00 | 7 353 810.00 | | 7 010 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 185 002.00 | 9 544 793.00 | | 10 185 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 010 159.00 | | | 7 010 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 271.00 | | | 379 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 242.00 | | 593 242.00 | 593 242.00 |
FD Production vendue biens | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FG Production vendue services | 31 916 081.00 | 1 959 279.00 | 33 875 360.00 | 31 916 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 510 019.00 | 1 959 279.00 | 34 469 298.00 | 32 510 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 711 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 007 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 709 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 965 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 567.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 3 567.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 903.00 | 19 650.00 | | 46 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 937.00 | 19 685.00 | | 46 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 401.00 | -16 118.00 | | -45 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 404.00 | 414 291.00 | | 362 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 897.00 | 811 313.00 | | 614 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 712 648.00 | 35 286 777.00 | | 34 712 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 989 776.00 | 33 733 638.00 | | 32 989 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 872.00 | 1 553 138.00 | | 1 722 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 492.00 | | 353 562.00 | 2 606 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 507.00 | 2 928 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 507.00 | 2 101 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 468.00 | | | 786 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 379.00 | | 331 389.00 | 1 801 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | 22 173.00 | 18 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 905.00 | 357 847.00 | 31 473.00 | 702 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 903.00 | 357 847.00 | 31 473.00 | 702 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 431.00 | 46 903.00 | 219.00 | 22 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 587.00 | 180 691.00 | 186 387.00 | 207 587.00 |
6T Sur comptes clients | 24 759.00 | 728.00 | 161.00 | 24 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 759.00 | 728.00 | 161.00 | 24 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 777.00 | 228 322.00 | 186 767.00 | 254 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 419.00 | 186 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 903.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 703.00 | 3 501 703.00 | | 3 501 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 483.00 | 920 483.00 | | 920 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 084.00 | 699 084.00 | | 699 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 708.00 | 550 708.00 | | 550 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UP Prêts | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
UX Autres créances clients | 4 656 729.00 | 4 656 729.00 | | 4 656 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VB T. V. A. | 630 876.00 | 630 876.00 | | 630 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 865.00 | 1 563 865.00 | | 1 563 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 271.00 | 379 271.00 | | 379 271.00 |
VP Divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 319.00 | 152 319.00 | | 152 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 098 970.00 | 7 058 152.00 | 40 818.00 | 7 098 970.00 |
VW T.V.A. | 932 674.00 | 932 674.00 | | 932 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 159.00 | 7 010 159.00 | | 7 010 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
ST Autres comptes | 2 992 865.00 | | | 2 992 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 644 850.00 | | | 1 644 850.00 |
YT Sous‐traitance | 14 704 166.00 | | | 14 704 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 644 980.00 | | | 2 644 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 239 340.00 | | | 239 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 782.00 | | | 350 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 509 489.00 | | | 6 509 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 829 331.00 | | | 4 829 331.00 |
ZE Dividendes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 007 793.00 | | | 22 007 793.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |