| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 786 466.00 | | 786 466.00 | 786 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 419 482.00 | 68 550.00 | 350 932.00 | 419 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 307.00 | 542 545.00 | 613 762.00 | 1 156 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 590.00 | 91 808.00 | 133 782.00 | 225 590.00 |
BF Prêts | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 492.00 | 702 905.00 | 1 903 587.00 | 2 606 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 721.00 | | 1 160 721.00 | 1 160 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 390.00 | 24 759.00 | 5 097 631.00 | 5 122 390.00 |
BZ Autres créances | 902 091.00 | | 902 091.00 | 902 091.00 |
CF Disponibilités | 470 403.00 | | 470 403.00 | 470 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 964.00 | 24 759.00 | 7 641 205.00 | 7 665 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 456.00 | 727 663.00 | 9 544 793.00 | 10 272 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 826.00 | -307.00 | | 363 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 138.00 | 728 133.00 | | 1 553 138.00 |
DK Provisions réglementées | 22 431.00 | 3 349.00 | | 22 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 395.00 | 771 174.00 | | 1 983 395.00 |
DP Provisions pour risques | 207 587.00 | 250 933.00 | | 207 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 587.00 | 250 933.00 | | 207 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 053.00 | 1 609 072.00 | | 504 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 613.00 | 3 502 082.00 | | 3 850 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 174.00 | 2 598 495.00 | | 2 550 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 229.00 | | |
EA Autres dettes | 448 971.00 | 427 677.00 | | 448 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 353 810.00 | 8 196 577.00 | | 7 353 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 544 793.00 | 9 218 684.00 | | 9 544 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 512.00 | | 637 512.00 | 637 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FG Production vendue services | 32 786 816.00 | 1 488 816.00 | 34 275 632.00 | 32 786 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 425 564.00 | 1 488 816.00 | 34 914 380.00 | 33 425 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 283 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 277 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 372 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 488 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 458.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567.00 | 2 304.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | 8 768.00 | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 036.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 650.00 | 5 653.00 | | 19 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 685.00 | 23 237.00 | | 19 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 118.00 | -14 469.00 | | -16 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 291.00 | 169 829.00 | | 414 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 313.00 | 315 715.00 | | 811 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 286 777.00 | 35 299 521.00 | | 35 286 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 733 638.00 | 34 571 388.00 | | 33 733 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 138.00 | 728 133.00 | | 1 553 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 878.00 | | 224 620.00 | 2 381 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 2 606 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 1 801 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 468.00 | | | 786 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 410.00 | | 205 975.00 | 1 595 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 709.00 | 347 201.00 | 6.00 | 355 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 707.00 | 347 201.00 | 6.00 | 355 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 349.00 | 19 650.00 | 567.00 | 3 349.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 933.00 | 190 753.00 | 234 099.00 | 250 933.00 |
6T Sur comptes clients | 6 516.00 | 19 444.00 | 1 202.00 | 6 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 516.00 | 19 444.00 | 1 202.00 | 6 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 798.00 | 229 846.00 | 235 867.00 | 260 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 197.00 | 235 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 650.00 | 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 613.00 | 3 850 613.00 | | 3 850 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 093.00 | 911 093.00 | | 911 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 089.00 | 697 089.00 | | 697 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 971.00 | 448 971.00 | | 448 971.00 |
UP Prêts | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 5 093 936.00 | 5 093 936.00 | | 5 093 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VB T. V. A. | 701 110.00 | 701 110.00 | | 701 110.00 |
VC Groupe et associés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VI Groupe et associés | 504 053.00 | 504 053.00 | | 504 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 789.00 | 161 789.00 | | 161 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 840.00 | 6 016 195.00 | 18 645.00 | 6 034 840.00 |
VW T.V.A. | 823 910.00 | 823 910.00 | | 823 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 353 811.00 | 7 353 811.00 | | 7 353 811.00 |