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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 786 466.00 | | 786 466.00 | 786 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 472 150.00 | 147 698.00 | 324 452.00 | 472 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 360.00 | 965 528.00 | 906 831.00 | 1 872 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 695.00 | 151 253.00 | 104 442.00 | 255 695.00 |
BF Prêts | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 493.00 | 1 264 481.00 | 2 186 012.00 | 3 450 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 471.00 | | 793 471.00 | 793 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 671.00 | 19 377.00 | 5 615 294.00 | 5 634 671.00 |
BZ Autres créances | 2 069 030.00 | | 2 069 030.00 | 2 069 030.00 |
CF Disponibilités | 1 134 685.00 | | 1 134 685.00 | 1 134 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 642 324.00 | 19 377.00 | 9 622 947.00 | 9 642 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 092 817.00 | 1 283 858.00 | 11 808 959.00 | 13 092 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 836.00 | 1 136 964.00 | | 1 999 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 814.00 | 1 722 872.00 | | 1 177 814.00 |
DK Provisions réglementées | 117 746.00 | 69 115.00 | | 117 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 396.00 | 2 972 952.00 | | 3 339 396.00 |
DP Provisions pour risques | 258 149.00 | 201 891.00 | | 258 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 149.00 | 201 891.00 | | 258 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 379 271.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 963.00 | 3 501 703.00 | | 5 016 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 636 797.00 | 2 576 794.00 | | 2 636 797.00 |
EA Autres dettes | 557 454.00 | 550 708.00 | | 557 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 211 414.00 | 7 010 159.00 | | 8 211 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 808 959.00 | 10 185 002.00 | | 11 808 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 010 159.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 379 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 790.00 | | 615 790.00 | 615 790.00 |
FD Production vendue biens | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
FG Production vendue services | 34 889 630.00 | 1 559 179.00 | 36 448 809.00 | 34 889 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 511 550.00 | 1 559 179.00 | 37 070 729.00 | 35 511 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 390 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 902 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 515 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 524 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 1 317.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 346.00 | 219.00 | | 4 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 345.00 | 1 536.00 | | 56 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 335.00 | 34.00 | | 41 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 954.00 | 46 903.00 | | 59 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 390.00 | 46 937.00 | | 108 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 045.00 | -45 401.00 | | -52 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 506.00 | 362 404.00 | | 249 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 750.00 | 614 897.00 | | 386 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 446 579.00 | 34 712 648.00 | | 37 446 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 268 765.00 | 32 989 776.00 | | 36 268 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 814.00 | 1 722 872.00 | | 1 177 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 546.00 | | 679 255.00 | 2 928 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 308.00 | 3 450 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 309.00 | 2 600 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 468.00 | | | 786 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 260.00 | | 656 252.00 | 2 101 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 818.00 | | 23 003.00 | 40 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 278.00 | 346 495.00 | 111 292.00 | 1 029 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 276.00 | 346 495.00 | 111 292.00 | 1 029 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 115.00 | 52 977.00 | 4 346.00 | 69 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 891.00 | 234 903.00 | 178 645.00 | 201 891.00 |
6T Sur comptes clients | 25 326.00 | 94.00 | 6 043.00 | 25 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 326.00 | 94.00 | 6 043.00 | 25 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 332.00 | 287 974.00 | 189 034.00 | 296 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 020.00 | 184 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 954.00 | 4 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 963.00 | 5 016 963.00 | | 5 016 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 135.00 | 855 135.00 | | 855 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 169.00 | 518 169.00 | | 518 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 454.00 | 557 454.00 | | 557 454.00 |
UP Prêts | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
UX Autres créances clients | 5 611 531.00 | 5 611 531.00 | | 5 611 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VB T. V. A. | 865 851.00 | 865 851.00 | | 865 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 492.00 | 1 121 492.00 | | 1 121 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VP Divers | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 989.00 | 7 714 168.00 | 63 821.00 | 7 777 989.00 |
VW T.V.A. | 1 247 364.00 | 1 247 364.00 | | 1 247 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 414.00 | 8 211 414.00 | | 8 211 414.00 |