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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 428.00 | 443 880.00 | 132 547.00 | 576 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 342.00 | 14 228.00 | 6 114.00 | 20 342.00 |
AP Constructions | 101 333.00 | 87 631.00 | 13 702.00 | 101 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 686.00 | 1 044 039.00 | 283 647.00 | 1 327 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980 376.00 | 8 749 925.00 | 7 230 451.00 | 15 980 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 646 140.00 | | 646 140.00 | 646 140.00 |
AX Avances et acomptes | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 400.00 | | 384 400.00 | 384 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 237 896.00 | 10 339 704.00 | 8 898 193.00 | 19 237 896.00 |
BT Marchandises | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860 277.00 | 527 674.00 | 6 332 603.00 | 6 860 277.00 |
BZ Autres créances | 3 519 607.00 | | 3 519 607.00 | 3 519 607.00 |
CF Disponibilités | 1 754 501.00 | | 1 754 501.00 | 1 754 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 244 726.00 | 527 674.00 | 11 717 052.00 | 12 244 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 484 672.00 | 10 867 377.00 | 20 617 295.00 | 31 484 672.00 |
CU Autres participations | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 965 346.00 | | | 4 965 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 326.00 | | | 462 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427 672.00 | | | 5 427 672.00 |
DP Provisions pour risques | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 229 080.00 | | | 12 229 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 604.00 | | | 1 578 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 613.00 | | | 268 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
EA Autres dettes | 630 827.00 | | | 630 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 168.00 | | | 331 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 181 826.00 | | | 15 181 826.00 |
ED (V) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 617 295.00 | | | 20 617 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 590.00 | 7 518 489.00 | 7 857 079.00 | 338 590.00 |
FG Production vendue services | 1 061 219.00 | 6 922 618.00 | 7 983 837.00 | 1 061 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 809.00 | 14 441 107.00 | 15 840 916.00 | 1 399 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 249 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 500 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 223.00 | |
GE Autres charges | | | 291 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 724 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 585.00 | | | 1 344 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 585.00 | | | 1 344 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 191.00 | | | 1 043 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 657.00 | | | 1 053 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 927.00 | | | 290 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 678 349.00 | | | 17 678 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 024.00 | | | 17 216 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 326.00 | | | 462 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 440 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 663.00 | 525 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 405.00 | 19 237 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 111.00 | 596 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 631.00 | 18 115 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 181 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 590 039.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 156 938.00 | 1 311 964.00 | 129 199.00 | 9 156 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 428.00 | 60 791.00 | 72 111.00 | 469 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687 509.00 | 1 251 174.00 | 57 088.00 | 8 687 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 316.00 | 4 266.00 | |
6T Sur comptes clients | | 789 953.00 | 262 280.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 789 953.00 | 262 280.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 796 270.00 | 266 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 604.00 | 1 578 604.00 | | 1 578 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 827.00 | 630 827.00 | | 630 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 168.00 | 331 168.00 | | 331 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 229 080.00 | 1 838 897.00 | 9 621 243.00 | 12 229 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 181 826.00 | 4 791 643.00 | 9 621 243.00 | 15 181 826.00 |