| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 993.00 | 544 786.00 | 46 207.00 | 590 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
AP Constructions | 102 237.00 | 91 972.00 | 10 265.00 | 102 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 363.00 | 1 276 908.00 | 99 455.00 | 1 376 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 589 102.00 | 10 356 400.00 | 9 232 702.00 | 19 589 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
AX Avances et acomptes | 95 414.00 | | 95 414.00 | 95 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 402.00 | | 359 402.00 | 359 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 323 396.00 | 12 287 618.00 | 10 035 779.00 | 22 323 396.00 |
BT Marchandises | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238 592.00 | 1 266 681.00 | 4 971 911.00 | 6 238 592.00 |
BZ Autres créances | 3 841 691.00 | | 3 841 691.00 | 3 841 691.00 |
CF Disponibilités | 5 256 770.00 | | 5 256 770.00 | 5 256 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 523 784.00 | 1 266 681.00 | 14 257 102.00 | 15 523 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 884 744.00 | 13 554 299.00 | 24 330 445.00 | 37 884 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 965 346.00 | | | 4 965 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 488.00 | | | 5 160 488.00 |
DN Avances conditionnées | 5 659 429.00 | | | 5 659 429.00 |
DO TOTAL (II) | 5 659 429.00 | | | 5 659 429.00 |
DP Provisions pour risques | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 007 370.00 | | | 10 007 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 236.00 | | | 2 375 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 120.00 | | | 222 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
EA Autres dettes | 404 148.00 | | | 404 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 162.00 | | | 348 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 472 862.00 | | | 13 472 862.00 |
ED (V) | 102.00 | | | 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 330 445.00 | | | 24 330 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 949 613.00 | | | 6 949 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 220.00 | 6 865 017.00 | 7 060 237.00 | 195 220.00 |
FG Production vendue services | 1 450 043.00 | 6 403 302.00 | 7 853 345.00 | 1 450 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 263.00 | 13 268 319.00 | 14 913 582.00 | 1 645 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 284 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 653.00 | |
GE Autres charges | | | 37 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 281 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376 574.00 | | | 1 376 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468 650.00 | | | 1 468 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934 410.00 | | | 934 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 560.00 | | | 997 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 090.00 | | | 471 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 843 661.00 | | | 16 843 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 707 273.00 | | | 16 707 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 445.00 | | | 86 445.00 |