| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 003.00 | 496 669.00 | 87 334.00 | 584 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 092.00 | 17 552.00 | 4 540.00 | 22 092.00 |
AP Constructions | 102 237.00 | 89 957.00 | 12 280.00 | 102 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 361.00 | 1 182 657.00 | 160 704.00 | 1 343 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 821 425.00 | 9 402 577.00 | 9 418 849.00 | 18 821 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 154.00 | | 521 154.00 | 521 154.00 |
AX Avances et acomptes | 95 414.00 | | 95 414.00 | 95 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 951.00 | | 383 951.00 | 383 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 974 635.00 | 11 189 411.00 | 10 785 223.00 | 21 974 635.00 |
BT Marchandises | 228 213.00 | | 228 213.00 | 228 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 398.00 | 768 618.00 | 4 676 780.00 | 5 445 398.00 |
BZ Autres créances | 3 980 501.00 | | 3 980 501.00 | 3 980 501.00 |
CF Disponibilités | 2 605 411.00 | | 2 605 411.00 | 2 605 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 282 351.00 | 768 618.00 | 11 513 733.00 | 12 282 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 265 953.00 | 11 958 029.00 | 22 307 924.00 | 34 265 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 877.00 | | | 357 877.00 |
CU Autres participations | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 965 346.00 | | | 4 965 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 753.00 | | | 712 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 215.00 | | | 5 701 215.00 |
DP Provisions pour risques | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 351 260.00 | | | 13 351 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 172.00 | | | 1 996 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 982.00 | | | 346 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 899.00 | | | 213 899.00 |
EA Autres dettes | 276 610.00 | | | 276 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 883.00 | | | 406 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 594 970.00 | | | 16 594 970.00 |
ED (V) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 307 924.00 | | | 22 307 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 538 531.00 | | | 5 538 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 995.00 | 8 794 616.00 | 8 968 611.00 | 173 995.00 |
FG Production vendue services | 1 487 185.00 | 6 172 435.00 | 7 659 620.00 | 1 487 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 180.00 | 14 967 052.00 | 16 628 231.00 | 1 661 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 938 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 013 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 466.00 | |
GE Autres charges | | | 111 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 402 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 181.00 | | | 753 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 181.00 | | | 753 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 566.00 | | | 659 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 678.00 | | | 282 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 792 453.00 | | | 17 792 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 079 700.00 | | | 17 079 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 753.00 | | | 712 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456 150.00 | | | 456 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 237 896.00 | | 4 130 134.00 | 19 237 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 543.00 | 484 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 395.00 | 21 974 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314 852.00 | 20 883 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 770.00 | | 9 325.00 | 596 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 115 751.00 | | 4 082 693.00 | 18 115 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 376.00 | | 38 115.00 | 525 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 339 704.00 | 1 408 392.00 | 573 684.00 | 10 339 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 106.00 | 56 113.00 | | 458 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 881 595.00 | 1 352 279.00 | 573 684.00 | 9 881 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051.00 | 8 968.00 | 2 051.00 | 2 051.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 527 674.00 | 489 466.00 | 248 521.00 | 527 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 674.00 | 504 466.00 | 248 521.00 | 527 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 724.00 | 513 434.00 | 250 572.00 | 529 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 172.00 | 1 996 172.00 | | 1 996 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 917.00 | 136 917.00 | | 136 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 899.00 | 213 899.00 | | 213 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 773.00 | 279 773.00 | | 279 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 883.00 | 406 883.00 | | 406 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 951.00 | 26 074.00 | 357 877.00 | 383 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 445 398.00 | 5 445 398.00 | | 5 445 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
VC Groupe et associés | 3 685 686.00 | 3 685 686.00 | | 3 685 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 229 403.00 | 1 270 127.00 | 4 960 778.00 | 7 229 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VP Divers | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 832 677.00 | 9 474 800.00 | 357 877.00 | 9 832 677.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 594 970.00 | 5 541 694.00 | 9 479 778.00 | 16 594 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |