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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 447.00 | 292 885.00 | 2 563.00 | 295 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 102 237.00 | 95 390.00 | 6 846.00 | 102 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 849.00 | 1 332 581.00 | 972 268.00 | 2 304 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 118 408.00 | 12 411 767.00 | 15 706 641.00 | 28 118 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 452.00 | | 509 452.00 | 509 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 566 028.00 | 14 132 623.00 | 17 433 404.00 | 31 566 028.00 |
BT Marchandises | 107 992.00 | | 107 992.00 | 107 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556 751.00 | | 556 751.00 | 556 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120 423.00 | 1 296 240.00 | 5 824 183.00 | 7 120 423.00 |
BZ Autres créances | 8 678 975.00 | | 8 678 975.00 | 8 678 975.00 |
CF Disponibilités | 2 529 432.00 | | 2 529 432.00 | 2 529 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 034 767.00 | 1 296 240.00 | 17 738 527.00 | 19 034 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 625 652.00 | 15 428 863.00 | 35 196 790.00 | 50 625 652.00 |
CU Autres participations | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 965 346.00 | 4 965 346.00 | | 4 965 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 030.00 | 65 574.00 | | 85 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 097.00 | 389 116.00 | | 101 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 474.00 | 5 420 036.00 | | 5 151 474.00 |
DN Avances conditionnées | 7 288 214.00 | 7 093 571.00 | | 7 288 214.00 |
DO TOTAL (II) | 7 288 214.00 | 7 093 571.00 | | 7 288 214.00 |
DP Provisions pour risques | 24 858.00 | 7 452.00 | | 24 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 858.00 | 7 452.00 | | 24 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 320 346.00 | 10 180 156.00 | | 15 320 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386 923.00 | 20.00 | | 3 386 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 485.00 | 2 276 883.00 | | 2 605 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 515.00 | 353 168.00 | | 196 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 271.00 | 1 360 730.00 | | 734 271.00 |
EA Autres dettes | 133 350.00 | 359 217.00 | | 133 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 908.00 | 373 503.00 | | 331 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 708 797.00 | 14 998 006.00 | | 22 708 797.00 |
ED (V) | 23 447.00 | 12 691.00 | | 23 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 196 790.00 | 27 531 758.00 | | 35 196 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 386 923.00 | | | 3 386 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 392.00 | 7 871 099.00 | 8 139 491.00 | 268 392.00 |
FG Production vendue services | 1 970 676.00 | 7 733 701.00 | 9 704 377.00 | 1 970 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 068.00 | 15 604 800.00 | 17 843 868.00 | 2 239 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 193 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 518.00 | |
GE Autres charges | | | 184 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 080 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122 901.00 | 548 055.00 | | 1 122 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 353.00 | 548 055.00 | | 1 130 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 022.00 | 5 733.00 | | 51 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 033.00 | 498 179.00 | | 813 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 055.00 | 503 912.00 | | 864 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 299.00 | 44 142.00 | | 266 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 007.00 | 120 678.00 | | 50 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 535 840.00 | 16 928 184.00 | | 19 535 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 434 743.00 | 16 539 068.00 | | 19 434 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 097.00 | 389 116.00 | | 101 097.00 |