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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 70 271.00 | 1 851.00 | 68 419.00 | 70 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 158.00 | 239.00 | 4 918.00 | 5 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 767.00 | 5 738.00 | 123 028.00 | 128 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 076.00 | 7 829.00 | 783 247.00 | 791 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 316.00 | 1 643.00 | 169 673.00 | 171 316.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 581.00 | 1 643.00 | 209 937.00 | 211 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 657.00 | 9 472.00 | 993 185.00 | 1 002 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 500.00 | | | 523 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 231.00 | | | -13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 510 268.00 | | | 510 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 989.00 | | | 133 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 503.00 | | | 137 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 568.00 | | | 137 568.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 916.00 | | | 482 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 185.00 | | | 993 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 611.00 | | | 432 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 646.00 | | 244 646.00 | 244 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 646.00 | | 244 646.00 | 244 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 242.00 | | | 248 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 474.00 | | | 261 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 231.00 | | | -13 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 791 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 829.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | 1 643.00 | 2 951.00 | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951.00 | 1 643.00 | 2 951.00 | 2 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | 1 643.00 | 2 951.00 | 2 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643.00 | 2 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 171 316.00 | 171 316.00 | | 171 316.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 021.00 | 77 716.00 | 50 304.00 | 128 021.00 |
VI Groupe et associés | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 851.00 | 210 371.00 | 6 480.00 | 216 851.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 916.00 | 432 611.00 | 50 304.00 | 482 916.00 |