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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 2 878.00 | 658.00 | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 81 323.00 | 30 569.00 | 50 754.00 | 81 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 7 219.00 | 5 273.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 656.00 | 133 725.00 | 82 930.00 | 216 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 758.00 | 174 392.00 | 1 008 366.00 | 1 182 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
BZ Autres créances | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CF Disponibilités | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 009.00 | | 271 009.00 | 271 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 767.00 | 174 392.00 | 1 279 375.00 | 1 453 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 500.00 | 523 500.00 | | 523 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | 427.00 | | 2 075.00 |
DG Autres réserves | 39 428.00 | 8 104.00 | | 39 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 737.00 | 32 973.00 | | 90 737.00 |
DL TOTAL (I) | 655 741.00 | 565 003.00 | | 655 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 996.00 | 400 400.00 | | 297 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 722.00 | 68 269.00 | | 70 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 199.00 | | 46 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 104.00 | 235 250.00 | | 205 104.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 634.00 | 750 118.00 | | 623 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 375.00 | 1 315 122.00 | | 1 279 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 059.00 | 453 184.00 | | 228 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 1 135.00 | | 1 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 611.00 | | 23 281.00 | 1 172 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 135.00 | 1 182 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 310 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 536.00 | | | 863 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 200.00 | | 22 431.00 | 300 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | 850.00 | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 803.00 | 70 684.00 | 11 095.00 | 114 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 179.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 104.00 | 69 505.00 | 11 095.00 | 113 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 104.00 | 205 104.00 | | 205 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 935.00 | 68 876.00 | 224 238.00 | 296 935.00 |
VI Groupe et associés | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 307.00 | 149 957.00 | 8 350.00 | 158 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 634.00 | 395 576.00 | 224 238.00 | 623 634.00 |