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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 249.00 | 501.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 338.00 | 44 543.00 | 46 794.00 | 91 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 502.00 | 49 792.00 | 58 709.00 | 108 502.00 |
BT Marchandises | 559 529.00 | 57 361.00 | 502 168.00 | 559 529.00 |
BZ Autres créances | 245 935.00 | | 245 935.00 | 245 935.00 |
CF Disponibilités | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 128.00 | 57 361.00 | 854 767.00 | 912 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 630.00 | 107 154.00 | 913 476.00 | 1 020 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 997.00 | | | 197 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 533.00 | | | 155 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 134.00 | | | -37 134.00 |
DL TOTAL (I) | 118 399.00 | | | 118 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 753.00 | | | 600 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 077.00 | | | 795 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 476.00 | | | 913 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 570.00 | | | 735 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 524.00 | | 2 499 524.00 | 2 499 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 524.00 | | 2 499 524.00 | 2 499 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 646.00 | | | 2 544 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 780.00 | | | 2 581 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 134.00 | | | -37 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 543.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 361.00 | 39 240.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 361.00 | 39 240.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 361.00 | 39 240.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 361.00 | 39 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 753.00 | 600 753.00 | | 600 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 414.00 | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VC Groupe et associés | 197 997.00 | | 197 997.00 | 197 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 387.00 | 37 880.00 | 9 507.00 | 47 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 989.00 | 55 578.00 | 206 411.00 | 261 989.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 077.00 | 735 570.00 | 9 507.00 | 795 077.00 |