| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 507.00 | 31 106.00 | 1 401.00 | 32 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 032.00 | | 1 520 032.00 | 1 520 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 113 368.00 | 938 241.00 | 175 127.00 | 1 113 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 352.00 | 186 973.00 | 35 379.00 | 222 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 273.00 | 747 246.00 | 458 027.00 | 1 205 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BF Prêts | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 682.00 | | 240 682.00 | 240 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 538.00 | 1 903 566.00 | 2 445 973.00 | 4 349 538.00 |
BT Marchandises | 3 301 337.00 | 549 026.00 | 2 752 310.00 | 3 301 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 342 615.00 | | 342 615.00 | 342 615.00 |
CF Disponibilités | 1 607 601.00 | | 1 607 601.00 | 1 607 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 883.00 | 549 026.00 | 4 861 857.00 | 5 410 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 421.00 | 2 452 592.00 | 7 307 830.00 | 9 760 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 127 380.00 | | | 2 127 380.00 |
DH Report à nouveau | -81 014.00 | -37 134.00 | | -81 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 365.00 | -43 880.00 | | -708 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 533.00 | 74 519.00 | | 1 493 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 611.00 | 50 000.00 | | 149 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 448.00 | 2 116.00 | | 23 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 911.00 | 547 451.00 | | 4 719 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 177.00 | 108 161.00 | | 921 177.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 296.00 | 717 240.00 | | 5 814 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 830.00 | 791 760.00 | | 7 307 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641 238.00 | 715 124.00 | | 5 641 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 728 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 729 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 054 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 391 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 683 787.00 | |
GE Autres charges | | | 57 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 784 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 493.00 | 6 045.00 | | 25 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 224.00 | 10.00 | | 18 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 269.00 | 6 035.00 | | 7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 471.00 | | | -17 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 080 423.00 | 2 712 334.00 | | 19 080 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 788 789.00 | 2 756 214.00 | | 19 788 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 365.00 | -43 880.00 | | -708 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 651.00 | | 7 914 642.00 | 125 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 424 217.00 | 241 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 175.00 | 3 688 579.00 | 4 349 538.00 | 2 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 264 362.00 | 2 540 993.00 | 2 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 1 563 789.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 280.00 | | 2 694 251.00 | 113 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | 3 656 601.00 | 8 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 995.00 | 2 103 552.00 | 259 981.00 | 59 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 30 482.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 371.00 | 2 073 070.00 | 259 981.00 | 59 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 903.00 | 756 608.00 | 265 485.00 | 57 903.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 979.00 | 8 979.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 903.00 | 3 149 166.00 | 2 658 043.00 | 57 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 903.00 | 3 149 166.00 | 2 658 043.00 | 57 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 026.00 | 274 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 911.00 | 4 719 911.00 | | 4 719 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 331.00 | 419 331.00 | | 419 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 518.00 | 267 518.00 | | 267 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UP Prêts | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 682.00 | | 240 682.00 | 240 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VI Groupe et associés | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 189.00 | | | 443 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
VP Divers | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 440.00 | 205 440.00 | | 205 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 660.00 | 500 979.00 | 240 682.00 | 741 660.00 |
VW T.V.A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 848.00 | 5 641 238.00 | 149 611.00 | 5 790 848.00 |