| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 282.00 | 42 256.00 | 4 026.00 | 46 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 033.00 | | 1 535 033.00 | 1 535 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 260 315.00 | 1 019 754.00 | 240 560.00 | 1 260 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 927.00 | 220 995.00 | 36 932.00 | 257 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 931.00 | 1 061 436.00 | 816 495.00 | 1 877 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BF Prêts | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 487.00 | | 376 487.00 | 376 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 199.00 | 2 344 441.00 | 3 030 757.00 | 5 375 199.00 |
BT Marchandises | 5 056 538.00 | | 5 056 538.00 | 5 056 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BZ Autres créances | 539 406.00 | | 539 406.00 | 539 406.00 |
CF Disponibilités | 1 273 402.00 | | 1 273 402.00 | 1 273 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 415.00 | | 263 415.00 | 263 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161 791.00 | | 7 161 791.00 | 7 161 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 536 989.00 | 2 344 441.00 | 10 192 548.00 | 12 536 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 127 380.00 | 2 127 380.00 | | 2 127 380.00 |
DH Report à nouveau | -789 379.00 | -81 014.00 | | -789 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 074 504.00 | -708 365.00 | | -3 074 504.00 |
DL TOTAL (I) | -1 580 971.00 | 1 493 533.00 | | -1 580 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 081.00 | 149 611.00 | | 214 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 423.00 | 23 448.00 | | 33 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 450 792.00 | 4 719 911.00 | | 10 450 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 086.00 | 921 177.00 | | 1 066 086.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 149.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 773 519.00 | 5 814 296.00 | | 11 773 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 192 548.00 | 7 307 830.00 | | 10 192 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 526 015.00 | 5 641 238.00 | | 11 526 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 108 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 113 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 971 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 920 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 002 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 940.00 | |
GE Autres charges | | | 94 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 232 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 027 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 722.00 | 25 493.00 | | 54 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 637.00 | 18 224.00 | | 185 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 916.00 | 7 269.00 | | -130 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 339.00 | -17 471.00 | | -84 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 026 564.00 | 19 080 423.00 | | 29 026 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 101 068.00 | 19 788 789.00 | | 32 101 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 074 504.00 | -708 365.00 | | -3 074 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 538.00 | | 1 765 044.00 | 4 349 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 684.00 | 376 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 384.00 | 5 375 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 402.00 | 1 602 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 298.00 | 3 396 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 539.00 | | 106 178.00 | 1 567 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 993.00 | | 1 462 476.00 | 2 540 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 005.00 | | 196 390.00 | 241 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 566.00 | 1 046 941.00 | 606 065.00 | 1 903 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 106.00 | 20 052.00 | 8 902.00 | 31 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 460.00 | 1 026 889.00 | 597 163.00 | 1 872 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 549 026.00 | 192 090.00 | 741 116.00 | 549 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 026.00 | 192 090.00 | 741 116.00 | 549 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 026.00 | 192 090.00 | 741 116.00 | 549 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 741 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 450 792.00 | 10 450 792.00 | | 10 450 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 619.00 | 309 619.00 | | 309 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 681.00 | 321 681.00 | | 321 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UP Prêts | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 487.00 | | 376 487.00 | 376 487.00 |
UX Autres créances clients | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 268 443.00 | 268 443.00 | | 268 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VI Groupe et associés | 214 081.00 | | 214 081.00 | 214 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VP Divers | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 542.00 | 424 542.00 | | 424 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 415.00 | 263 415.00 | | 263 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 371.00 | 830 850.00 | 376 521.00 | 1 207 371.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 740 096.00 | 11 526 015.00 | 214 081.00 | 11 740 096.00 |