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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 624.00 | 126.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 105.00 | 54 371.00 | 51 733.00 | 106 105.00 |
AX Avances et acomptes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 651.00 | 59 995.00 | 65 655.00 | 125 651.00 |
BT Marchandises | 463 622.00 | 57 903.00 | 405 719.00 | 463 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 247 876.00 | | 247 876.00 | 247 876.00 |
CF Disponibilités | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 007.00 | 57 903.00 | 726 104.00 | 784 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 658.00 | 117 898.00 | 791 760.00 | 909 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
DH Report à nouveau | -37 134.00 | | | -37 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 880.00 | -37 134.00 | | -43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 74 519.00 | 118 399.00 | | 74 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 513.00 | 47 387.00 | | 9 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 451.00 | 602 500.00 | | 547 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 161.00 | 95 448.00 | | 108 161.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 1 490.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 240.00 | 796 824.00 | | 717 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 760.00 | 915 223.00 | | 791 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 240.00 | 796 824.00 | | 717 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 710.00 | | 2 646 710.00 | 2 646 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 710.00 | | 2 646 710.00 | 2 646 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 334.00 | 2 544 646.00 | | 2 712 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 214.00 | 2 581 780.00 | | 2 756 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 880.00 | -37 134.00 | | -43 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 502.00 | | 17 149.00 | 108 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | | 16 942.00 | 96 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 414.00 | | 207.00 | 8 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 792.00 | 10 203.00 | | 49 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 375.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 543.00 | 9 828.00 | | 49 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 361.00 | 57 903.00 | 57 361.00 | 57 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 361.00 | 57 903.00 | 57 361.00 | 57 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 361.00 | 57 903.00 | 57 361.00 | 57 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 451.00 | 547 451.00 | | 547 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VP Divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 491.00 | 255 870.00 | 8 621.00 | 264 491.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 240.00 | 717 240.00 | | 717 240.00 |