| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
AP Constructions | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 870.00 | 270 520.00 | 712 350.00 | 982 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 664.00 | | 991 664.00 | 991 664.00 |
CF Disponibilités | 138 434.00 | | 138 434.00 | 138 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 808.00 | | 1 183 808.00 | 1 183 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 678.00 | 270 520.00 | 1 896 158.00 | 2 166 678.00 |
CU Autres participations | 722 933.00 | 15 000.00 | 707 933.00 | 722 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 907 877.00 | 907 877.00 | | 907 877.00 |
DH Report à nouveau | -3 086.00 | -9 806.00 | | -3 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 907.00 | 6 720.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 739.00 | 1 076 832.00 | | 1 083 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 920.00 | 752 130.00 | | 763 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 74 233.00 | | 47 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 1 436.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 418.00 | 827 799.00 | | 812 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 157.00 | 1 904 631.00 | | 1 896 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 419.00 | 827 799.00 | | 812 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 186.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 645.00 | 50 591.00 | | 56 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 737.00 | 43 871.00 | | 49 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 907.00 | 6 720.00 | | 6 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 870.00 | | | 982 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 937.00 | | | 259 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 933.00 | | | 722 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VC Groupe et associés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VI Groupe et associés | 745 627.00 | 745 627.00 | | 745 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 419.00 | 812 419.00 | | 812 419.00 |