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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
AP Constructions | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 870.00 | 270 520.00 | 712 350.00 | 982 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 105.00 | | 1 217 105.00 | 1 217 105.00 |
CF Disponibilités | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 872.00 | | 1 306 872.00 | 1 306 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 743.00 | 270 520.00 | 2 019 223.00 | 2 289 743.00 |
CU Autres participations | 722 933.00 | 15 000.00 | 707 933.00 | 722 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 912 828.00 | 911 698.00 | | 912 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 291.00 | 1 130.00 | | -5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 578.00 | 1 084 869.00 | | 1 079 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 115.00 | 583 628.00 | | 892 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 449.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 645.00 | 631 357.00 | | 939 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 223.00 | 1 716 226.00 | | 2 019 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892 115.00 | | | 892 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 700.00 | 47 415.00 | | 38 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 991.00 | 46 285.00 | | 43 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 291.00 | 1 130.00 | | -5 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 870.00 | | | 982 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 937.00 | | | 259 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 933.00 | | | 722 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VI Groupe et associés | 873 821.00 | 873 821.00 | | 873 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 645.00 | 939 645.00 | | 939 645.00 |