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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
AP Constructions | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 870.00 | 270 520.00 | 712 350.00 | 982 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 298.00 | | 816 298.00 | 816 298.00 |
CF Disponibilités | 435 045.00 | | 435 045.00 | 435 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 354.00 | | 1 311 354.00 | 1 311 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 224.00 | 270 520.00 | 2 023 704.00 | 2 294 224.00 |
CU Autres participations | 722 933.00 | 15 000.00 | 707 933.00 | 722 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 912 828.00 | 912 828.00 | | 912 828.00 |
DH Report à nouveau | -5 291.00 | | | -5 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 141.00 | -5 291.00 | | -7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 437.00 | 1 079 578.00 | | 1 072 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 488.00 | 892 115.00 | | 903 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 267.00 | 939 645.00 | | 951 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 704.00 | 2 019 223.00 | | 2 023 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903 488.00 | | | 903 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 461.00 | 38 700.00 | | 30 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 602.00 | 43 991.00 | | 37 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 141.00 | -5 291.00 | | -7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 870.00 | | | 982 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 937.00 | | | 259 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 933.00 | | | 722 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VI Groupe et associés | 885 194.00 | 885 194.00 | | 885 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 267.00 | 951 267.00 | | 951 267.00 |