| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
AP Constructions | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 870.00 | 270 520.00 | 712 350.00 | 982 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 883.00 | | 916 883.00 | 916 883.00 |
CF Disponibilités | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 876.00 | | 1 003 876.00 | 1 003 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 746.00 | 270 520.00 | 1 716 226.00 | 1 986 746.00 |
CU Autres participations | 722 933.00 | 15 000.00 | 707 933.00 | 722 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 698.00 | 907 877.00 | | 911 698.00 |
DH Report à nouveau | | -3 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | 6 907.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 869.00 | 1 083 739.00 | | 1 084 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 628.00 | 763 920.00 | | 583 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 1 219.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 357.00 | 812 418.00 | | 631 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 226.00 | 1 896 157.00 | | 1 716 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 357.00 | 812 419.00 | | 631 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 1 219.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 415.00 | 56 645.00 | | 47 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 285.00 | 49 737.00 | | 46 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | 6 907.00 | | 1 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 870.00 | | | 982 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 937.00 | | | 259 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 933.00 | | | 722 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VI Groupe et associés | 565 335.00 | 565 335.00 | | 565 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 357.00 | 631 357.00 | | 631 357.00 |