| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 832.00 | 503 657.00 | 169 175.00 | 672 832.00 |
AN Terrains | 21 332 009.00 | 3 590.00 | 21 328 419.00 | 21 332 009.00 |
AP Constructions | 253 627 514.00 | 111 518 268.00 | 142 109 246.00 | 253 627 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 638.00 | 164 950.00 | 24 687.00 | 189 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 009.00 | 591 188.00 | 330 820.00 | 922 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 967 442.00 | | 16 967 442.00 | 16 967 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 972.00 | 700 000.00 | 692 972.00 | 1 392 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 433 792.00 | | 5 433 792.00 | 5 433 792.00 |
BF Prêts | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 866 723.00 | 113 532 654.00 | 187 334 068.00 | 300 866 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
BN En cours de production de biens | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 033 925.00 | | 1 033 925.00 | 1 033 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 923.00 | 809 487.00 | 3 083 436.00 | 3 892 923.00 |
BZ Autres créances | 3 194 152.00 | | 3 194 152.00 | 3 194 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 124 893.00 | 103 641.00 | 19 021 252.00 | 19 124 893.00 |
CF Disponibilités | 979 384.00 | | 979 384.00 | 979 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 347 930.00 | 913 128.00 | 27 434 802.00 | 28 347 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 214 653.00 | 114 445 783.00 | 214 768 870.00 | 329 214 653.00 |
CU Autres participations | 252 470.00 | 51 000.00 | 201 470.00 | 252 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 905 000.00 | 7 905 000.00 | | 7 905 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 094.00 | 303 094.00 | | 303 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
DG Autres réserves | 66 211 219.00 | 63 276 178.00 | | 66 211 219.00 |
DH Report à nouveau | -46 243.00 | 1 858 575.00 | | -46 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843 435.00 | 5 151 113.00 | | 6 843 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 539 646.00 | 25 437 375.00 | | 25 539 646.00 |
DL TOTAL (I) | 107 546 654.00 | 104 721 837.00 | | 107 546 654.00 |
DP Provisions pour risques | 1 381 317.00 | 1 592 000.00 | | 1 381 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 166 537.00 | 3 255 633.00 | | 3 166 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 547 855.00 | 4 847 633.00 | | 4 547 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 140 176.00 | 85 574 107.00 | | 89 140 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128 414.00 | | | 5 128 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 011.00 | 2 776 700.00 | | 2 242 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 190.00 | 1 939 707.00 | | 1 525 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108 521.00 | 972 045.00 | | 3 108 521.00 |
EA Autres dettes | 458 987.00 | 621 706.00 | | 458 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 097.00 | 8 107.00 | | 820 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 674 360.00 | 97 266 242.00 | | 102 674 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 768 870.00 | | | 214 768 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 305.00 | | 592 305.00 | 592 305.00 |
FG Production vendue services | 29 688 115.00 | | 29 688 115.00 | 29 688 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 280 421.00 | | 30 280 421.00 | 30 280 421.00 |
FM Production stockée | | | 8 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 746 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 077 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 712 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 166 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 235 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 841 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 671 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 769.00 | | | -262 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 381 904.00 | | | 39 381 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 538 468.00 | | | 32 538 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843 435.00 | | | 6 843 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 074 062.00 | | 28 898 507.00 | 288 074 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 891.00 | 7 155 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 694 291.00 | 3 411 554.00 | 300 866 723.00 | 12 694 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 694 291.00 | 2 848 662.00 | 293 038 613.00 | 12 694 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 907.00 | | 67 924.00 | 604 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 907 481.00 | | 28 674 086.00 | 279 907 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561 673.00 | | 156 495.00 | 7 561 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 857 844.00 | | | 10 857 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 204 426.00 | 7 455 181.00 | 1 881 542.00 | 107 204 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 483.00 | 29 173.00 | | 474 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 729 943.00 | 7 426 007.00 | 1 881 542.00 | 106 729 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 847 633.00 | 3 166 537.00 | 3 466 315.00 | 4 847 633.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
6T Sur comptes clients | 629 438.00 | 355 923.00 | 175 875.00 | 629 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 028.00 | 459 565.00 | 175 875.00 | 1 384 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231 661.00 | 3 626 103.00 | 3 642 190.00 | 6 231 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522 461.00 | 3 642 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 128 414.00 | 453 424.00 | 1 135 397.00 | 5 128 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 011.00 | 2 242 011.00 | | 2 242 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 653.00 | 449 653.00 | | 449 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 598.00 | 360 598.00 | | 360 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108 521.00 | 3 108 521.00 | | 3 108 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 321.00 | 458 321.00 | | 458 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 097.00 | 820 097.00 | | 820 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 972.00 | 1 392 972.00 | | 1 392 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 952.00 | 2 754 952.00 | | 2 754 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137 971.00 | 1 137 971.00 | | 1 137 971.00 |
VB T. V. A. | 615 908.00 | 615 908.00 | | 615 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 140 176.00 | 6 141 818.00 | 15 504 256.00 | 89 140 176.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 256 033.00 | | | 9 256 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950 572.00 | | | 5 950 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VP Divers | 2 038 586.00 | 2 038 586.00 | | 2 038 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 908.00 | 482 908.00 | | 482 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 609 484.00 | 8 536 331.00 | 73 153.00 | 8 609 484.00 |
VW T.V.A. | 666 683.00 | 666 683.00 | | 666 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 423 399.00 | 14 750 051.00 | 16 639 654.00 | 102 423 399.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567 862.00 | | | 4 567 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 440.00 | | | 354 440.00 |
ST Autres comptes | 6 385 886.00 | | | 6 385 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
YT Sous‐traitance | 3 774 483.00 | | | 3 774 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575 091.00 | | | 4 575 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339 659.00 | | | 1 339 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 853 510.00 | | | 1 853 510.00 |
ZE Dividendes | 4 120 890.00 | | | 4 120 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 712 338.00 | | | 10 712 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |