| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 970.00 | 580 402.00 | 186 567.00 | 766 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 25 442 882.00 | 3 590.00 | 25 439 293.00 | 25 442 882.00 |
AP Constructions | 270 634 857.00 | 123 850 712.00 | 146 784 145.00 | 270 634 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 895.00 | 155 659.00 | 11 236.00 | 166 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 660.00 | 702 793.00 | 675 867.00 | 1 378 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 839 313.00 | | 18 839 313.00 | 18 839 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 283 651.00 | 531 000.00 | 1 752 651.00 | 2 283 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 015 035.00 | | 4 015 035.00 | 4 015 035.00 |
BF Prêts | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 934 074.00 | 125 824 157.00 | 198 109 917.00 | 323 934 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BN En cours de production de biens | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 712.00 | 1 209 677.00 | 2 506 035.00 | 3 715 712.00 |
BZ Autres créances | 3 544 920.00 | | 3 544 920.00 | 3 544 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 053 315.00 | 7 942.00 | 13 045 373.00 | 13 053 315.00 |
CF Disponibilités | 3 793 707.00 | | 3 793 707.00 | 3 793 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 490 133.00 | 1 217 620.00 | 23 272 513.00 | 24 490 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 424 208.00 | 127 041 777.00 | 221 382 430.00 | 348 424 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 331.00 | | 305 331.00 | 305 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 905 000.00 | 7 905 000.00 | | 7 905 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 094.00 | 303 094.00 | | 303 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
DG Autres réserves | 74 154 691.00 | 69 928 866.00 | | 74 154 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557 805.00 | 5 725 825.00 | | 4 557 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 353 866.00 | 26 261 304.00 | | 25 353 866.00 |
DL TOTAL (I) | 113 064 958.00 | 110 914 591.00 | | 113 064 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 324 317.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 876 645.00 | 2 816 591.00 | | 2 876 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 876 645.00 | 4 140 909.00 | | 2 876 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 172 066.00 | 84 873 689.00 | | 93 172 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323 259.00 | 5 198 757.00 | | 5 323 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 189.00 | 2 296 911.00 | | 2 514 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 298.00 | 3 516 872.00 | | 1 697 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 837 681.00 | 2 631 813.00 | | 1 837 681.00 |
EA Autres dettes | 896 329.00 | 897 053.00 | | 896 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 811 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 440 826.00 | 100 227 048.00 | | 105 440 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 382 430.00 | 215 282 549.00 | | 221 382 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 323 259.00 | | | 5 323 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 228 125.00 | | 1 228 125.00 | 1 228 125.00 |
FG Production vendue services | 29 598 543.00 | | 29 598 543.00 | 29 598 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 826 669.00 | | 30 826 669.00 | 30 826 669.00 |
FM Production stockée | | | -918 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 090 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 731 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 762 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 796 743.00 | |
GE Autres charges | | | 832 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 019 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 712 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 604 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 264.00 | 85 769.00 | | 59 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 194.00 | 336 287.00 | | -12 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 973 367.00 | 42 968 653.00 | | 38 973 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 415 562.00 | 37 242 828.00 | | 34 415 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 557 805.00 | 5 725 825.00 | | 4 557 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 057 429.00 | | 16 551 238.00 | 313 057 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177 779.00 | 6 704 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674 593.00 | 323 934 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 766.00 | 766 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472 048.00 | 316 462 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 613.00 | | 51 123.00 | 740 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 703 666.00 | | 16 230 991.00 | 304 703 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613 150.00 | | 269 124.00 | 7 613 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 909 267.00 | 8 180 161.00 | 799 861.00 | 117 909 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 525.00 | 46 878.00 | | 533 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 375 742.00 | 8 133 283.00 | 799 861.00 | 117 375 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 140 909.00 | 2 796 743.00 | 4 061 007.00 | 4 140 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 323 260.00 | 321 719.00 | 1 163 256.00 | 5 323 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 190.00 | 2 514 190.00 | | 2 514 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 492.00 | 471 492.00 | | 471 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 645.00 | 433 645.00 | | 433 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 837 682.00 | 1 837 682.00 | | 1 837 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 475.00 | 895 475.00 | | 895 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 283 651.00 | | 2 283 651.00 | 2 283 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 631.00 | 2 106 631.00 | | 2 106 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609 081.00 | 1 609 081.00 | | 1 609 081.00 |
VB T. V. A. | 459 226.00 | 459 226.00 | | 459 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 172 067.00 | 4 597 054.00 | 16 531 388.00 | 93 172 067.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 173 690.00 | | | 13 173 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 736 844.00 | | | 4 736 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 066.00 | 345 066.00 | | 345 066.00 |
VP Divers | 2 339 305.00 | 1 286 780.00 | 1 052 525.00 | 2 339 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 204.00 | 399 204.00 | | 399 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 669 834.00 | 6 238 071.00 | 3 431 763.00 | 9 669 834.00 |
VW T.V.A. | 666 629.00 | 666 629.00 | | 666 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 440 826.00 | 11 864 272.00 | 17 694 644.00 | 105 440 826.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |