| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 037.00 | 630 028.00 | 154 008.00 | 784 037.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 122 906.00 | | 122 906.00 | 122 906.00 |
AN Terrains | 26 666 201.00 | 3 590.00 | 26 662 611.00 | 26 666 201.00 |
AP Constructions | 286 986 813.00 | 128 593 976.00 | 158 392 836.00 | 286 986 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 895.00 | 160 383.00 | 6 511.00 | 166 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 543.00 | 779 320.00 | 687 222.00 | 1 466 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 426 219.00 | | 25 426 219.00 | 25 426 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 099 683.00 | 531 000.00 | 1 568 683.00 | 2 099 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 078 059.00 | | 4 078 059.00 | 4 078 059.00 |
BF Prêts | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 218 762.00 | 130 698 299.00 | 217 520 462.00 | 348 218 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BN En cours de production de biens | 884 770.00 | | 884 770.00 | 884 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 545.00 | 1 240 328.00 | 2 865 217.00 | 4 105 545.00 |
BZ Autres créances | 3 756 715.00 | | 3 756 716.00 | 3 756 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 569 123.00 | 12 583.00 | 11 556 539.00 | 11 569 123.00 |
CF Disponibilités | 1 801 950.00 | | 1 801 950.00 | 1 801 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 167 703.00 | 1 252 911.00 | 20 914 791.00 | 22 167 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 386 466.00 | 131 951 211.00 | 238 435 254.00 | 370 386 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 431.00 | | 310 431.00 | 310 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 905 000.00 | 7 905 000.00 | | 7 905 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 094.00 | 303 094.00 | | 303 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
DG Autres réserves | 77 712 496.00 | 74 154 691.00 | | 77 712 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423 799.00 | 4 557 805.00 | | 5 423 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 397 141.00 | 25 353 866.00 | | 26 397 141.00 |
DL TOTAL (I) | 118 532 033.00 | 113 064 958.00 | | 118 532 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 523 315.00 | 2 876 645.00 | | 3 523 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 523 315.00 | 2 876 645.00 | | 3 523 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 868 400.00 | 93 172 066.00 | | 103 868 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 927 582.00 | 5 323 259.00 | | 5 927 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 291.00 | 2 514 189.00 | | 2 319 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 009.00 | 1 697 298.00 | | 2 170 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668 283.00 | 1 837 681.00 | | 1 668 283.00 |
EA Autres dettes | 426 337.00 | 896 329.00 | | 426 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 379 906.00 | 105 440 826.00 | | 116 379 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 435 254.00 | 221 382 430.00 | | 238 435 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 156.00 | | 165 156.00 | 165 156.00 |
FG Production vendue services | 30 637 896.00 | | 30 637 896.00 | 30 637 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 803 052.00 | | 30 803 052.00 | 30 803 052.00 |
FM Production stockée | | | 550 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 590 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 975 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 279 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 919 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 439 310.00 | |
GE Autres charges | | | 961 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 722 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 556 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 362.00 | 59 264.00 | | 83 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 518.00 | -12 194.00 | | 235 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 540 154.00 | 38 973 367.00 | | 41 540 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 116 353.00 | 34 415 563.00 | | 36 116 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423 799.00 | 4 557 805.00 | | 5 423 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 934 074.00 | | 43 767 161.00 | 323 934 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 349.00 | 6 599 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 482 472.00 | 348 218 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 911 123.00 | 340 712 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 970.00 | | 139 974.00 | 766 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 462 610.00 | | 43 161 188.00 | 316 462 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704 495.00 | | 465 999.00 | 6 704 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 289 567.00 | 7 321 091.00 | 2 446 947.00 | 125 289 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 403.00 | 50 736.00 | 1 110.00 | 580 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 709 164.00 | 7 270 355.00 | 2 445 837.00 | 124 709 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 876 645.00 | 3 439 310.00 | 2 792 640.00 | 2 876 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876 645.00 | 3 439 310.00 | 2 792 640.00 | 2 876 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 927 583.00 | 321 855.00 | 1 053 551.00 | 5 927 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 291.00 | 2 319 291.00 | | 2 319 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 159.00 | 595 159.00 | | 595 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 371.00 | 399 371.00 | | 399 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 323.00 | 223 323.00 | | 223 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668 283.00 | 1 668 283.00 | | 1 668 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 441.00 | 425 441.00 | | 425 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 099 684.00 | | 2 099 684.00 | 2 099 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 638.00 | 2 052 638.00 | | 2 052 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052 907.00 | 2 052 907.00 | | 2 052 907.00 |
VB T. V. A. | 616 966.00 | 616 966.00 | | 616 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 868 401.00 | 4 684 614.00 | 19 563 462.00 | 103 868 401.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 168 889.00 | | | 17 168 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906 611.00 | | | 5 906 611.00 |
VP Divers | 2 812 280.00 | 1 567 520.00 | 1 244 760.00 | 2 812 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 294.00 | 325 294.00 | | 325 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 095 773.00 | 6 643 859.00 | 3 451 915.00 | 10 095 773.00 |
VW T.V.A. | 890 100.00 | 890 100.00 | | 890 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 379 905.00 | 11 590 391.00 | 20 617 014.00 | 116 379 905.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |