| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 846.00 | 533 524.00 | 182 322.00 | 715 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
AN Terrains | 24 257 632.00 | 3 590.00 | 24 254 042.00 | 24 257 632.00 |
AP Constructions | 265 352 288.00 | 116 630 231.00 | 148 722 057.00 | 265 352 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 895.00 | 148 801.00 | 18 094.00 | 166 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 674.00 | 596 709.00 | 700 965.00 | 1 297 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 629 174.00 | | 13 629 174.00 | 13 629 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 452 391.00 | 531 000.00 | 1 921 391.00 | 2 452 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 820 747.00 | | 4 820 747.00 | 4 820 747.00 |
BF Prêts | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 057 430.00 | 118 443 857.00 | 194 613 571.00 | 313 057 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BN En cours de production de biens | 688 620.00 | | 688 620.00 | 688 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 295.00 | | 563 295.00 | 563 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 928.00 | 960 985.00 | 2 130 943.00 | 3 091 928.00 |
BZ Autres créances | 4 227 582.00 | | 4 227 582.00 | 4 227 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 497 617.00 | | 11 497 617.00 | 11 497 617.00 |
CF Disponibilités | 1 486 160.00 | | 1 486 160.00 | 1 486 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 629 962.00 | 960 985.00 | 20 668 977.00 | 21 629 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 687 391.00 | 119 404 842.00 | 215 282 549.00 | 334 687 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 471.00 | | 252 471.00 | 252 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 905 000.00 | 7 905 000.00 | | 7 905 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 094.00 | 303 094.00 | | 303 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
DG Autres réserves | 69 928 866.00 | 66 211 219.00 | | 69 928 866.00 |
DH Report à nouveau | | -46 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 725 825.00 | 6 843 435.00 | | 5 725 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 261 304.00 | 25 539 646.00 | | 26 261 304.00 |
DL TOTAL (I) | 110 914 591.00 | 107 546 654.00 | | 110 914 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 324 317.00 | 1 381 317.00 | | 1 324 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 816 591.00 | 3 166 537.00 | | 2 816 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 140 909.00 | 4 547 855.00 | | 4 140 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 873 689.00 | 89 140 176.00 | | 84 873 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198 757.00 | 5 128 414.00 | | 5 198 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 911.00 | 2 242 011.00 | | 2 296 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516 872.00 | 1 525 190.00 | | 3 516 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631 813.00 | 3 108 521.00 | | 2 631 813.00 |
EA Autres dettes | 897 053.00 | 458 987.00 | | 897 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 950.00 | 820 097.00 | | 811 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 227 048.00 | 102 674 360.00 | | 100 227 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 282 549.00 | 214 768 870.00 | | 215 282 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 198 757.00 | | | 5 198 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 690.00 | | 464 690.00 | 464 690.00 |
FG Production vendue services | 30 123 816.00 | | 30 123 816.00 | 30 123 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 588 506.00 | | 30 588 506.00 | 30 588 506.00 |
FM Production stockée | | | 202 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 521 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 016 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 810 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 063 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 782 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 279 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 905 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 905 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 854 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 147 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 769.00 | 90 989.00 | | 85 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 287.00 | -262 769.00 | | 336 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 968 653.00 | 39 381 903.00 | | 42 968 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 242 828.00 | 32 538 468.00 | | 37 242 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 725 825.00 | 6 843 435.00 | | 5 725 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 866 723.00 | | 40 936 627.00 | 300 866 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240 495.00 | 7 613 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 745 921.00 | 313 057 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 505 426.00 | 304 703 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 832.00 | | 67 781.00 | 672 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 038 614.00 | | 39 170 479.00 | 293 038 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155 277.00 | | 1 698 367.00 | 7 155 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 778 065.00 | 7 668 230.00 | 2 537 027.00 | 112 778 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 657.00 | 29 868.00 | | 503 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 274 408.00 | 7 638 362.00 | 2 537 027.00 | 112 274 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198 757.00 | 315 866.00 | 1 148 371.00 | 5 198 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 912.00 | 2 296 912.00 | | 2 296 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 842.00 | 433 842.00 | | 433 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 301.00 | 340 301.00 | | 340 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 697.00 | 279 697.00 | | 279 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631 813.00 | 2 631 813.00 | | 2 631 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 261.00 | 896 261.00 | | 896 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 950.00 | 811 950.00 | | 811 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 452 391.00 | 2 452 391.00 | | 2 452 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 050.00 | 1 851 050.00 | | 1 851 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240 878.00 | 1 240 878.00 | | 1 240 878.00 |
VB T. V. A. | 713 283.00 | 713 283.00 | | 713 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 871 875.00 | 4 235 799.00 | 14 939 056.00 | 84 871 875.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 985 394.00 | | | 3 985 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 202 508.00 | | | 8 202 508.00 |
VP Divers | 3 216 752.00 | 3 216 752.00 | | 3 216 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 339.00 | 297 339.00 | | 297 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 889 135.00 | 9 805 094.00 | 84 041.00 | 9 889 135.00 |
VW T.V.A. | 2 410 201.00 | 2 410 201.00 | | 2 410 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 227 048.00 | 14 708 081.00 | 16 087 427.00 | 100 227 048.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |