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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 586.00 | 182 080.00 | 4 506.00 | 186 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 700.00 | 279 928.00 | 29 772.00 | 309 700.00 |
BT Marchandises | 666 740.00 | | 666 740.00 | 666 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 355.00 | | 700 355.00 | 700 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 054.00 | 279 928.00 | 730 126.00 | 1 010 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
DH Report à nouveau | 131 241.00 | 130 462.00 | | 131 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 674.00 | 50 779.00 | | 57 674.00 |
DL TOTAL (I) | 313 280.00 | 305 606.00 | | 313 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 460.00 | 34 725.00 | | 19 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 062.00 | 40 125.00 | | 52 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 959.00 | 426 640.00 | | 304 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 364.00 | 44 967.00 | | 40 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 846.00 | 546 458.00 | | 416 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 126.00 | 852 063.00 | | 730 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 846.00 | 546 458.00 | | 416 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 957.00 | | 1 434 957.00 | 1 434 957.00 |
FG Production vendue services | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 106.00 | | 1 575 106.00 | 1 575 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 868.00 | 19 510.00 | | 17 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 16 735.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | 12 864.00 | | 15 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 127.00 | 1 515 111.00 | | 1 589 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 452.00 | 1 464 331.00 | | 1 531 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 674.00 | 50 779.00 | | 57 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 683.00 | | | 283 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 166.00 | 5 762.00 | | 274 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 414.00 | 5 762.00 | | 273 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 959.00 | 304 959.00 | | 304 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VI Groupe et associés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 768.00 | | | 155 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VW T.V.A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 846.00 | 416 846.00 | | 416 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 748.00 | 4 024.00 | | 7 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 238.00 | 15 018.00 | | 15 238.00 |
ST Autres comptes | 79 742.00 | 81 502.00 | | 79 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 768.00 | 78 413.00 | | 79 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 6 507.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 407.00 | 10 531.00 | | 8 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 040.00 | 278 930.00 | | 304 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 167.00 | 184 341.00 | | 185 167.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 748.00 | 174 933.00 | | 174 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |