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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 3 334.00 | 2 681.00 | 6 014.00 |
AH Fonds commercial | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 286.00 | 162 158.00 | 2 128.00 | 164 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 021.00 | 261 947.00 | 30 074.00 | 292 021.00 |
BT Marchandises | 561 340.00 | 15 760.00 | 545 580.00 | 561 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BZ Autres créances | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 431 903.00 | | 431 903.00 | 431 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 095.00 | 15 760.00 | 1 090 335.00 | 1 106 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 116.00 | 277 707.00 | 1 120 409.00 | 1 398 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
DH Report à nouveau | 289 023.00 | 248 092.00 | | 289 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 203.00 | 40 931.00 | | 110 203.00 |
DL TOTAL (I) | 523 591.00 | 413 387.00 | | 523 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 497.00 | 158 873.00 | | 134 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 2 322.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 491.00 | 303 813.00 | | 335 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 046.00 | 115 616.00 | | 125 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 819.00 | 580 624.00 | | 596 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 409.00 | 994 011.00 | | 1 120 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 819.00 | 580 624.00 | | 596 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 892.00 | | 1 531 892.00 | 1 531 892.00 |
FG Production vendue services | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 093.00 | | 1 670 093.00 | 1 670 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 982.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 343.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 343.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -343.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 5 464.00 | | 21 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 983.00 | 1 458 807.00 | | 1 755 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 780.00 | 1 417 876.00 | | 1 645 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 203.00 | 40 931.00 | | 110 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 722.00 | | 2 327.00 | 305 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 028.00 | 292 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 028.00 | 260 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 442.00 | | 2 327.00 | 274 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 137.00 | 2 126.00 | 15 317.00 | 275 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 1 755.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 559.00 | 371.00 | 15 317.00 | 273 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 491.00 | 335 491.00 | | 335 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 497.00 | 134 497.00 | | 134 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VW T.V.A. | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 819.00 | 596 819.00 | | 596 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | 10 131.00 | | 8 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 673.00 | 14 616.00 | | 12 673.00 |
ST Autres comptes | 62 133.00 | 73 521.00 | | 62 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 194.00 | 73 706.00 | | 83 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 441.00 | 4 280.00 | | 4 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 428.00 | 14 411.00 | | 13 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 629.00 | 278 276.00 | | 315 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 960.00 | 137 343.00 | | 185 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 000.00 | 161 842.00 | | 158 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |