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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 987.00 | 176 248.00 | 1 740.00 | 177 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 460.00 | 273 454.00 | 27 005.00 | 300 460.00 |
BT Marchandises | 624 250.00 | 15 760.00 | 608 490.00 | 624 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 720.00 | 15 760.00 | 755 960.00 | 771 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 179.00 | 289 214.00 | 782 965.00 | 1 072 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
DH Report à nouveau | 188 915.00 | 131 241.00 | | 188 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 177.00 | 57 674.00 | | 59 177.00 |
DL TOTAL (I) | 372 457.00 | 313 280.00 | | 372 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 268.00 | 19 460.00 | | 38 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 52 062.00 | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 560.00 | 304 959.00 | | 303 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 351.00 | 40 364.00 | | 52 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 508.00 | 416 846.00 | | 410 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 965.00 | 730 126.00 | | 782 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 363.00 | 416 846.00 | | 393 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 343.00 | 101 247.00 | 1 507 590.00 | 1 406 343.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 134 272.00 | | 134 272.00 | 134 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 715.00 | 101 247.00 | 1 641 962.00 | 1 540 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 760.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 389.00 | 17 868.00 | | 15 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 188.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | 15 546.00 | | 16 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 083.00 | 1 589 127.00 | | 1 642 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 907.00 | 1 531 452.00 | | 1 582 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 177.00 | 57 674.00 | | 59 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 622.00 | | | 285 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 276 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 240.00 | 274 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 683.00 | | | 283 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 929.00 | 2 765.00 | 9 240.00 | 279 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 178.00 | 2 765.00 | 9 240.00 | 279 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 560.00 | 303 560.00 | | 303 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 342.00 | 17 197.00 | 17 145.00 | 34 342.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VW T.V.A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 508.00 | 393 363.00 | 17 145.00 | 410 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 523.00 | 7 748.00 | | 6 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 998.00 | 15 238.00 | | 14 998.00 |
ST Autres comptes | 73 421.00 | 79 742.00 | | 73 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 201.00 | 79 768.00 | | 79 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | 659.00 | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 758.00 | 8 407.00 | | 10 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 717.00 | 304 040.00 | | 313 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 262.00 | 185 167.00 | | 180 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 621.00 | 174 748.00 | | 167 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |