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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 1 579.00 | 4 436.00 | 6 014.00 |
AH Fonds commercial | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 987.00 | 177 104.00 | 883.00 | 177 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 722.00 | 275 137.00 | 30 585.00 | 305 722.00 |
BT Marchandises | 524 620.00 | 15 760.00 | 508 860.00 | 524 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 376 219.00 | | 376 219.00 | 376 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 186.00 | 15 760.00 | 963 426.00 | 979 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 908.00 | 290 897.00 | 994 011.00 | 1 284 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
DH Report à nouveau | 248 092.00 | 188 915.00 | | 248 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931.00 | 59 177.00 | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 413 387.00 | 372 457.00 | | 413 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 873.00 | 38 268.00 | | 158 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 16 330.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 813.00 | 303 560.00 | | 303 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 616.00 | 52 351.00 | | 115 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 624.00 | 410 508.00 | | 580 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 011.00 | 782 965.00 | | 994 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 624.00 | 393 363.00 | | 580 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 446.00 | | 1 359 446.00 | 1 359 446.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 775.00 | | 1 419 775.00 | 1 419 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 982.00 | 15 389.00 | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 35.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 35.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -35.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 16 144.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 807.00 | 1 642 083.00 | | 1 458 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 876.00 | 1 582 907.00 | | 1 417 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 931.00 | 59 177.00 | | 40 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 460.00 | | 5 263.00 | 300 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 830.00 | | 5 263.00 | 20 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 442.00 | | | 274 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 454.00 | 1 683.00 | | 273 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 827.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 703.00 | 856.00 | | 272 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 813.00 | 303 813.00 | | 303 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VW T.V.A. | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 624.00 | 580 624.00 | | 580 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | 6 523.00 | | 10 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 616.00 | 14 998.00 | | 14 616.00 |
ST Autres comptes | 73 521.00 | 73 421.00 | | 73 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 706.00 | 79 201.00 | | 73 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 280.00 | 4 235.00 | | 4 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 411.00 | 10 758.00 | | 14 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 276.00 | 313 717.00 | | 278 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 343.00 | 180 262.00 | | 137 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 842.00 | 167 621.00 | | 161 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |