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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 026.00 | 13 528.00 | 27 498.00 | 41 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 566.00 | 19 566.00 | 1.00 | 19 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 575.00 | 41 032.00 | 27 543.00 | 68 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 578.00 | | 723 578.00 | 723 578.00 |
BZ Autres créances | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CF Disponibilités | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 547.00 | | 780 547.00 | 780 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 122.00 | 41 032.00 | 808 090.00 | 849 122.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DH Report à nouveau | -46 834.00 | -46 834.00 | | -46 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 620.00 | 4 598.00 | | 31 620.00 |
DL TOTAL (I) | 33 722.00 | 6 701.00 | | 33 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 4 580.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 500.00 | 50 000.00 | | 408 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 366.00 | 118 093.00 | | 148 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 382.00 | 193 286.00 | | 184 382.00 |
EA Autres dettes | 33 111.00 | 57 681.00 | | 33 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 368.00 | 423 640.00 | | 774 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 090.00 | 430 341.00 | | 808 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 495 199.00 | | 495 199.00 | 495 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 199.00 | | 495 199.00 | 495 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 436.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 181.00 | 23 043.00 | | 40 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 181.00 | 23 043.00 | | 40 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 181.00 | -6 043.00 | | -40 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 126.00 | 1 022 127.00 | | 773 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 507.00 | 1 017 529.00 | | 741 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 620.00 | 4 598.00 | | 31 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 366.00 | 148 366.00 | | 148 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
UX Autres créances clients | 723 578.00 | 723 578.00 | | 723 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 408 500.00 | 408 500.00 | | 408 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 738.00 | 760 738.00 | | 760 738.00 |
VW T.V.A. | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 368.00 | 774 368.00 | | 774 368.00 |