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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 026.00 | 36 452.00 | 4 573.00 | 41 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 575.00 | 63 956.00 | 4 618.00 | 68 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 239.00 | | 779 239.00 | 779 239.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 395.00 | | 784 395.00 | 784 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 970.00 | 63 956.00 | 789 014.00 | 852 970.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DH Report à nouveau | -46 834.00 | -46 834.00 | | -46 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 586.00 | 31 620.00 | | -10 586.00 |
DL TOTAL (I) | -8 483.00 | 33 722.00 | | -8 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 500.00 | 408 500.00 | | 524 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | 148 366.00 | | 61 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 720.00 | 184 382.00 | | 211 720.00 |
EA Autres dettes | | 33 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 497.00 | 774 368.00 | | 797 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 014.00 | 808 090.00 | | 789 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 002.00 | | 396 002.00 | 396 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 002.00 | | 396 002.00 | 396 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 925.00 | 40 181.00 | | 22 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 299.00 | -40 181.00 | | -18 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 026.00 | 773 126.00 | | 624 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 611.00 | 741 507.00 | | 634 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 586.00 | 31 620.00 | | -10 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
UX Autres créances clients | 779 239.00 | 779 239.00 | | 779 239.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 524 500.00 | 524 500.00 | | 524 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VW T.V.A. | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |