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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 343.00 | 35 770.00 | 4 573.00 | 40 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 280.00 | 4 109.00 | 4 171.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 623.00 | 39 878.00 | 8 744.00 | 48 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 965.00 | | 620 965.00 | 620 965.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CF Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 276.00 | | 661 276.00 | 661 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 899.00 | 39 878.00 | 670 021.00 | 709 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DH Report à nouveau | -46 834.00 | -46 834.00 | | -46 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 143.00 | 20 858.00 | | 54 143.00 |
DL TOTAL (I) | 56 246.00 | 22 961.00 | | 56 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 500.00 | 271 500.00 | | 361 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 084.00 | 68 843.00 | | 103 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 191.00 | 149 257.00 | | 149 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 775.00 | 489 599.00 | | 613 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 021.00 | 512 560.00 | | 670 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 108.00 | | 619 108.00 | 619 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 108.00 | | 619 108.00 | 619 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 45.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 697.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 132.00 | 699 905.00 | | 875 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 989.00 | 679 047.00 | | 820 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 143.00 | 20 858.00 | | 54 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 190.00 | 2 764.00 | | 14 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 2 764.00 | | 1 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 083.00 | 103 083.00 | | 103 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
UX Autres créances clients | 620 964.00 | 620 964.00 | | 620 964.00 |
VB T. V. A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VI Groupe et associés | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 061.00 | 649 061.00 | | 649 061.00 |
VW T.V.A. | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 774.00 | 613 774.00 | | 613 774.00 |