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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 343.00 | 35 770.00 | 4 573.00 | 40 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 280.00 | 1 345.00 | 6 935.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 623.00 | 37 115.00 | 11 508.00 | 48 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 071.00 | | 486 071.00 | 486 071.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 052.00 | | 501 052.00 | 501 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 675.00 | 37 115.00 | 512 560.00 | 549 675.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DH Report à nouveau | -46 834.00 | -46 834.00 | | -46 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 858.00 | -10 586.00 | | 20 858.00 |
DL TOTAL (I) | 22 961.00 | -8 483.00 | | 22 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 500.00 | 524 500.00 | | 271 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 61 277.00 | | 68 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 257.00 | 211 720.00 | | 149 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 599.00 | 797 497.00 | | 489 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 560.00 | 789 014.00 | | 512 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 237.00 | | 446 237.00 | 446 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 237.00 | | 446 237.00 | 446 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | -5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 4 626.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 4 626.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22 925.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -18 299.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 905.00 | 624 026.00 | | 699 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 047.00 | 634 611.00 | | 679 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 858.00 | -10 586.00 | | 20 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 575.00 | | 8 280.00 | 68 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 232.00 | 48 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 621.00 | 40 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 566.00 | 8 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 566.00 | | 8 280.00 | 19 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 032.00 | 1 345.00 | 28 187.00 | 41 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 466.00 | | 8 621.00 | 21 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 566.00 | 1 345.00 | 19 566.00 | 19 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
UX Autres créances clients | 486 071.00 | 486 071.00 | | 486 071.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 474.00 | 496 474.00 | | 496 474.00 |
VW T.V.A. | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 599.00 | 489 599.00 | | 489 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |