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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 082.00 | 42 619.00 | 82 463.00 | 125 082.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 24 649.00 | 45 351.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 348.00 | 320 877.00 | 440 472.00 | 761 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 683.00 | 388 145.00 | 578 539.00 | 966 683.00 |
BT Marchandises | 1 934 127.00 | 36 017.00 | 1 898 110.00 | 1 934 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 567.00 | 1 726.00 | 496 842.00 | 498 567.00 |
BZ Autres créances | 366 517.00 | | 366 517.00 | 366 517.00 |
CF Disponibilités | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 954.00 | 37 743.00 | 2 807 211.00 | 2 844 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 637.00 | 425 888.00 | 3 385 750.00 | 3 811 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 650.00 | 1 068 353.00 | | 1 023 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 609.00 | 105 297.00 | | 156 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 260.00 | 1 327 651.00 | | 1 334 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 170.00 | 894 584.00 | | 1 088 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 002.00 | 22 086.00 | | 62 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 684.00 | 502 041.00 | | 701 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 202.00 | 177 834.00 | | 153 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 940.00 | | |
EA Autres dettes | 46 431.00 | 48 610.00 | | 46 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 489.00 | 1 651 095.00 | | 2 051 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 750.00 | 2 978 746.00 | | 3 385 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 455.00 | | 169 149.00 | 852 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 920.00 | 966 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 920.00 | 761 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 998.00 | | 16 272.00 | 188 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 392.00 | | 152 877.00 | 663 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 951.00 | 88 198.00 | 53 005.00 | 352 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 883.00 | 24 385.00 | | 42 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 068.00 | 63 813.00 | 53 005.00 | 310 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 601.00 | 36 017.00 | 13 601.00 | 13 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | 286.00 | 92.00 | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 133.00 | 36 303.00 | 13 693.00 | 15 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 133.00 | 36 303.00 | 13 693.00 | 15 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 303.00 | 13 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 684.00 | 701 684.00 | | 701 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 498 567.00 | 498 567.00 | | 498 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VC Groupe et associés | 304 913.00 | 394 913.00 | | 304 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 908.00 | 777 908.00 | | 777 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 263.00 | 97 867.00 | 183 303.00 | 310 263.00 |
VI Groupe et associés | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
VP Divers | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 11 809.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 943.00 | 876 943.00 | | 876 943.00 |
VW T.V.A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 489.00 | 1 777 091.00 | 245 305.00 | 2 051 489.00 |