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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 365.00 | 133 252.00 | 66 112.00 | 199 365.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 55 757.00 | 14 243.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 513.00 | 542 762.00 | 240 751.00 | 783 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 112.00 | 731 771.00 | 321 342.00 | 1 053 112.00 |
BT Marchandises | 2 648 892.00 | 808.00 | 2 648 084.00 | 2 648 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 219.00 | 1 705.00 | 1 122 515.00 | 1 124 219.00 |
BZ Autres créances | 272 293.00 | | 272 293.00 | 272 293.00 |
CF Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 374.00 | 2 512.00 | 4 120 861.00 | 4 123 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 486.00 | 734 283.00 | 4 442 203.00 | 5 176 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 067.00 | 1 023 532.00 | | 1 143 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 907.00 | 209 535.00 | | 262 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 974.00 | 1 387 067.00 | | 1 559 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 997.00 | 837 828.00 | | 735 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 808.00 | 349 335.00 | | 844 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 799.00 | 850 699.00 | | 805 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 071.00 | 175 336.00 | | 211 071.00 |
EA Autres dettes | 284 553.00 | 236 530.00 | | 284 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 229.00 | 2 449 729.00 | | 2 882 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 203.00 | 3 836 796.00 | | 4 442 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 989.00 | 1 566 376.00 | | 2 208 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 165.00 | | 32 577.00 | 1 025 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 1 053 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 269 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 783 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 077.00 | | 1 298.00 | 270 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 853.00 | | 31 279.00 | 754 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 272.00 | 96 128.00 | 4 629.00 | 640 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 619.00 | 31 400.00 | 2 010.00 | 159 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 652.00 | 64 728.00 | 2 619.00 | 480 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 843.00 | 808.00 | 6 843.00 | 6 843.00 |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | | 490.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 037.00 | 808.00 | 7 333.00 | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | 808.00 | 7 333.00 | 9 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 7 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 799.00 | 805 799.00 | | 805 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 553.00 | 284 553.00 | | 284 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 219.00 | 1 124 219.00 | | 1 124 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VC Groupe et associés | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 349.00 | 713 349.00 | | 713 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 529.00 | 194 216.00 | 541 313.00 | 735 529.00 |
VI Groupe et associés | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 977.00 | | | 198 977.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 264.00 | 116 264.00 | | 116 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 915.00 | 1 437 915.00 | | 1 437 915.00 |
VW T.V.A. | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 229.00 | 2 208 989.00 | 673 240.00 | 2 882 229.00 |