| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 795.00 | 293 795.00 | | 293 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 860.00 | 153 708.00 | 12 152.00 | 165 860.00 |
AN Terrains | 398 971.00 | | 398 971.00 | 398 971.00 |
AP Constructions | 4 514 094.00 | 3 380 185.00 | 1 133 909.00 | 4 514 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436 107.00 | 8 262 426.00 | 1 173 681.00 | 9 436 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 667.00 | 386 885.00 | 96 782.00 | 483 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 353 832.00 | 12 476 998.00 | 2 876 834.00 | 15 353 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395 495.00 | 213 261.00 | 2 182 234.00 | 2 395 495.00 |
BN En cours de production de biens | 364 951.00 | | 364 951.00 | 364 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 462 348.00 | 98 146.00 | 1 364 202.00 | 1 462 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 988.00 | 115 472.00 | 2 286 516.00 | 2 401 988.00 |
BZ Autres créances | 1 184 854.00 | | 1 184 854.00 | 1 184 854.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 232.00 | 426 879.00 | 7 445 354.00 | 7 872 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 226 065.00 | 12 903 877.00 | 10 322 187.00 | 23 226 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 323 250.00 | 3 323 250.00 | | 3 323 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 750.00 | 786 750.00 | | 786 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 325.00 | 332 325.00 | | 332 325.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 108.00 | 1 293 610.00 | | -1 245 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 571.00 | -2 538 717.00 | | -1 048 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 646.00 | 3 197 217.00 | | 2 148 646.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 560 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 337 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 897 658.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 887.00 | 1 349.00 | | 21 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 586.00 | 727 049.00 | | 4 673 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 251.00 | 2 659 930.00 | | 1 862 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 817.00 | 1 551 530.00 | | 1 612 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 541.00 | 4 939 857.00 | | 8 170 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 187.00 | 9 034 733.00 | | 10 322 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 870 772.00 | | 22 870 772.00 | 22 870 772.00 |
FG Production vendue services | 970 488.00 | | 970 488.00 | 970 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 841 260.00 | | 23 841 260.00 | 23 841 260.00 |
FM Production stockée | | | 607 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 865 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 785 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 118 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 074 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 896 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 658.00 | 1 304 056.00 | | 337 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 111.00 | 1 304 056.00 | | 358 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 658.00 | 1 099 891.00 | | 337 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 337 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 173.00 | 1 437 549.00 | | 347 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 938.00 | -133 493.00 | | 10 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 230 598.00 | 23 663 752.00 | | 26 230 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 279 169.00 | 26 202 469.00 | | 27 279 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 571.00 | -2 538 717.00 | | -1 048 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 697 025.00 | | 674 146.00 | 14 697 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 339.00 | 15 353 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 339.00 | 14 886 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 005.00 | | 7 650.00 | 452 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 237 045.00 | | 666 496.00 | 14 237 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 923 883.00 | 553 115.00 | | 11 923 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 624.00 | 16 879.00 | | 430 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493 259.00 | 536 236.00 | | 11 493 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897 658.00 | 3 000.00 | 897 658.00 | 897 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 573.00 | 311 407.00 | 281 573.00 | 281 573.00 |
6T Sur comptes clients | 129 611.00 | | 14 140.00 | 129 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 185.00 | 311 407.00 | 295 713.00 | 411 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 843.00 | 314 407.00 | 1 193 371.00 | 1 308 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 407.00 | 855 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 337 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 251.00 | 1 862 251.00 | | 1 862 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 414.00 | 695 414.00 | | 695 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 731.00 | 732 731.00 | | 732 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 323.00 | 2 246 323.00 | | 2 246 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 665.00 | | 155 665.00 | 155 665.00 |
VB T. V. A. | 405 026.00 | 405 026.00 | | 405 026.00 |
VC Groupe et associés | 685 590.00 | 685 590.00 | | 685 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VI Groupe et associés | 4 673 586.00 | 4 673 586.00 | | 4 673 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -53 993.00 | -53 993.00 | | -53 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 199.00 | 3 462 559.00 | 163 641.00 | 3 626 199.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 541.00 | 8 170 541.00 | | 8 170 541.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |