| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 795.00 | 293 795.00 | | 293 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 418.00 | 165 527.00 | 53 891.00 | 219 418.00 |
AN Terrains | 398 971.00 | | 398 971.00 | 398 971.00 |
AP Constructions | 4 891 835.00 | 3 703 319.00 | 1 188 516.00 | 4 891 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 572 082.00 | 8 913 287.00 | 1 658 795.00 | 10 572 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 523.00 | 497 427.00 | 300 096.00 | 797 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 182 000.00 | 13 573 355.00 | 3 608 645.00 | 17 182 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214 792.00 | 216 193.00 | 1 998 599.00 | 2 214 792.00 |
BN En cours de production de biens | 941 750.00 | | 941 750.00 | 941 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 058 962.00 | 184 624.00 | 1 874 337.00 | 2 058 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 279.00 | 116 211.00 | 809 069.00 | 925 279.00 |
BZ Autres créances | 1 022 453.00 | | 1 022 453.00 | 1 022 453.00 |
CF Disponibilités | 475 386.00 | | 475 386.00 | 475 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717 838.00 | 517 028.00 | 7 200 810.00 | 7 717 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 899 838.00 | 14 090 383.00 | 10 809 455.00 | 24 899 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 522 677.00 | 3 323 250.00 | | 11 522 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659 188.00 | 786 750.00 | | 3 659 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 325.00 | 332 325.00 | | 332 325.00 |
DH Report à nouveau | -5 588 014.00 | -2 293 679.00 | | -5 588 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 944 377.00 | -3 294 335.00 | | -2 944 377.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981 799.00 | -1 145 689.00 | | 6 981 799.00 |
DP Provisions pour risques | 311 532.00 | | | 311 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 532.00 | | | 311 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 388 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 547.00 | 2 195 427.00 | | 1 905 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 896.00 | 1 547 821.00 | | 1 600 896.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 123.00 | 11 132 174.00 | | 3 516 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 809 455.00 | 9 986 485.00 | | 10 809 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 123.00 | 11 132 174.00 | | 3 516 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 237.00 | 16 430 060.00 | 17 663 297.00 | 1 233 237.00 |
FG Production vendue services | 207 697.00 | 1 104 424.00 | 1 312 121.00 | 207 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 934.00 | 17 534 484.00 | 18 975 418.00 | 1 440 934.00 |
FM Production stockée | | | 370 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 173 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 866 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 609 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 532.00 | |
GE Autres charges | | | 152 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 931 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 757 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 853 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 107 589.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -107 589.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 184 162.00 | 19 660 571.00 | | 20 184 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 128 539.00 | 22 954 907.00 | | 23 128 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 944 377.00 | -3 294 335.00 | | -2 944 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 354 361.00 | | 836 539.00 | 16 354 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 17 182 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 16 660 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 655.00 | | 53 558.00 | 459 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 886 730.00 | | 782 581.00 | 15 886 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | | 400.00 | 7 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011 084.00 | 562 271.00 | | 13 011 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 364.00 | 2 958.00 | | 456 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 554 720.00 | 559 313.00 | | 12 554 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 311 532.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 357 817.00 | 400 817.00 | 357 817.00 | 357 817.00 |
6T Sur comptes clients | 70 009.00 | 98 348.00 | 52 146.00 | 70 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 826.00 | 499 165.00 | 409 963.00 | 427 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 826.00 | 810 697.00 | 409 963.00 | 427 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810 697.00 | 409 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 547.00 | 1 905 547.00 | | 1 905 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 011.00 | 969 011.00 | | 969 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 792.00 | 554 792.00 | | 554 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 809 069.00 | 809 069.00 | | 809 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 211.00 | | 116 211.00 | 116 211.00 |
VB T. V. A. | 585 462.00 | 585 462.00 | | 585 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 397.00 | 430 397.00 | | 430 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 324.00 | 1 910 737.00 | 124 587.00 | 2 035 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 123.00 | 3 516 123.00 | | 3 516 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 209.00 | 251 672.00 | | 316 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 784.00 | 358 065.00 | | 258 784.00 |
ST Autres comptes | 2 020 781.00 | 1 893 360.00 | | 2 020 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 886.00 | 156 843.00 | | 208 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112 846.00 | 1 066 653.00 | | 1 112 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 462 056.00 | 2 333 468.00 | | 2 462 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 313.00 | 178 701.00 | | 178 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494 522.00 | 430 373.00 | | 494 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 063 352.00 | 5 808 390.00 | | 6 063 352.00 |