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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 190.00 | 15 102.00 | 3 088.00 | 18 190.00 |
AP Constructions | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 853.00 | 407 581.00 | 32 272.00 | 439 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 630.00 | 54 617.00 | 50 013.00 | 104 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 934.00 | 511 383.00 | 112 551.00 | 623 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 721.00 | 31 105.00 | 335 616.00 | 366 721.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
CF Disponibilités | 234 118.00 | | 234 118.00 | 234 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 697.00 | 31 105.00 | 718 592.00 | 749 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 632.00 | 542 488.00 | 831 143.00 | 1 373 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 637.00 | 542 751.00 | | 454 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 439.00 | -88 114.00 | | 77 439.00 |
DL TOTAL (I) | 587 077.00 | 509 637.00 | | 587 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 186.00 | 65 279.00 | | 52 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 146.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751.00 | 11 343.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 490.00 | 26 345.00 | | 50 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 170.00 | 90 263.00 | | 128 170.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 066.00 | 194 378.00 | | 244 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 143.00 | 704 015.00 | | 831 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 660.00 | 130 170.00 | | 203 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 760.00 | | 454 760.00 | 454 760.00 |
FG Production vendue services | 225 903.00 | | 225 903.00 | 225 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 663.00 | | 680 663.00 | 680 663.00 |
FM Production stockée | | | -4 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 105.00 | |
GE Autres charges | | | 12 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 2 369.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 604.00 | 30 309.00 | | 26 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 5 436.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 5 436.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872.00 | -5 436.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 816.00 | 394 379.00 | | 687 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 377.00 | 482 493.00 | | 610 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 439.00 | -88 114.00 | | 77 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 038.00 | | 63 500.00 | 602 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 604.00 | 623 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 604.00 | 578 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 122.00 | | 63 049.00 | 557 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 726.00 | | 452.00 | 26 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 474.00 | 24 193.00 | 1 283.00 | 488 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | 1 917.00 | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 289.00 | 22 276.00 | 1 283.00 | 475 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 329 617.00 | 329 617.00 | | 329 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 118.00 | 13 462.00 | 38 656.00 | 52 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 997.00 | 389 997.00 | | 389 997.00 |
VW T.V.A. | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 316.00 | 203 660.00 | 38 656.00 | 242 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 4 742.00 | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 826.00 | 9 548.00 | | 8 826.00 |
ST Autres comptes | 50 103.00 | 50 501.00 | | 50 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 306.00 | 16 512.00 | | 24 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489.00 | 2 623.00 | | 1 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 547.00 | 18 675.00 | | 55 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 472.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 317.00 | 6 214.00 | | 5 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 149.00 | 67 304.00 | | 116 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 328.00 | 30 511.00 | | 36 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 271.00 | 97 858.00 | | 140 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |