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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 389.00 | 17 318.00 | 3 071.00 | 20 389.00 |
AP Constructions | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 361.00 | 477 184.00 | 111 177.00 | 588 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 091.00 | 53 819.00 | 51 271.00 | 105 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 700.00 | 582 405.00 | 264 295.00 | 846 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 859.00 | 31 105.00 | 518 754.00 | 549 859.00 |
BZ Autres créances | 178 898.00 | | 178 898.00 | 178 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
CF Disponibilités | 641 885.00 | | 641 885.00 | 641 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 920.00 | 31 105.00 | 1 558 814.00 | 1 589 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 620.00 | 613 511.00 | 1 823 109.00 | 2 436 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 877 412.00 | 820 663.00 | | 877 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 979.00 | 56 749.00 | | 321 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 392.00 | 932 412.00 | | 1 254 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 962.00 | 133 173.00 | | 140 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 686.00 | 2 769.00 | | 13 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 895.00 | 62 157.00 | | 109 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 686.00 | 104 087.00 | | 222 686.00 |
EA Autres dettes | 79 184.00 | 16 287.00 | | 79 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 718.00 | 320 778.00 | | 568 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 109.00 | 1 253 190.00 | | 1 823 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 995.00 | 228 142.00 | | 477 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 340.00 | 73.00 | | 2 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110 847.00 | | 1 110 847.00 | 1 110 847.00 |
FG Production vendue services | 242 009.00 | | 242 009.00 | 242 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 856.00 | | 1 352 856.00 | 1 352 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 137.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 707.00 | 15 570.00 | | 4 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | 1 387.00 | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 825.00 | 697.00 | | 9 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 694.00 | 7 247.00 | | 105 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 040.00 | 592 911.00 | | 1 382 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 061.00 | 536 162.00 | | 1 060 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 979.00 | 56 749.00 | | 321 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 101.00 | 4 473.00 | | 14 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 745.00 | | 143 966.00 | 753 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 013.00 | 96 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 011.00 | 846 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 999.00 | 729 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 190.00 | | 2 199.00 | 18 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 329.00 | | 50 506.00 | 707 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 227.00 | | 91 262.00 | 28 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 266.00 | 40 137.00 | 27 999.00 | 570 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | 228.00 | | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 176.00 | 39 909.00 | 27 999.00 | 553 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 512 755.00 | 512 755.00 | | 512 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VB T. V. A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VC Groupe et associés | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 622.00 | 50 205.00 | 76 019.00 | 138 622.00 |
VI Groupe et associés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 581.00 | 800 581.00 | | 800 581.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 412.00 | 477 995.00 | 76 019.00 | 566 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 6 445.00 | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 934.00 | 9 377.00 | | 20 934.00 |
ST Autres comptes | 113 045.00 | 83 979.00 | | 113 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 782.00 | 23 462.00 | | 62 782.00 |
YT Sous‐traitance | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 407.00 | 69 156.00 | | 56 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 1 567.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 696.00 | 8 012.00 | | 6 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 105.00 | 6 225.00 | | 12 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 985.00 | 46 291.00 | | 76 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 523.00 | 185 974.00 | | 322 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |