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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 190.00 | 17 018.00 | 1 172.00 | 18 190.00 |
AP Constructions | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 461.00 | 422 493.00 | 43 968.00 | 466 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 630.00 | 62 645.00 | 41 985.00 | 104 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 302.00 | 536 241.00 | 117 061.00 | 653 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 315.00 | 31 105.00 | 566 210.00 | 597 315.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
CF Disponibilités | 307 298.00 | | 307 298.00 | 307 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 487.00 | 31 105.00 | 1 028 382.00 | 1 059 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 789.00 | 567 346.00 | 1 145 443.00 | 1 712 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 077.00 | 454 637.00 | | 532 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 586.00 | 77 439.00 | | 288 586.00 |
DL TOTAL (I) | 875 663.00 | 587 077.00 | | 875 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 280.00 | 52 186.00 | | 67 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | 1 091.00 | | 7 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 319.00 | 50 490.00 | | 56 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 078.00 | 128 170.00 | | 126 078.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 10 378.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 780.00 | 244 066.00 | | 269 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 443.00 | 831 143.00 | | 1 145 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 537.00 | 203 660.00 | | 227 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 69.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 934.00 | | 29 367.00 | 623 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 567.00 | | 28 908.00 | 578 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 178.00 | | 459.00 | 27 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 383.00 | 24 857.00 | | 511 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | 1 917.00 | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 282.00 | 22 941.00 | | 496 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 560 211.00 | 560 211.00 | | 560 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 251.00 | 25 008.00 | 42 243.00 | 67 251.00 |
VI Groupe et associés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 294.00 | 616 294.00 | | 616 294.00 |
VW T.V.A. | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 780.00 | 227 537.00 | 42 243.00 | 269 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 522.00 | 3 710.00 | | 8 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 8 826.00 | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 79 066.00 | 50 103.00 | | 79 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 587.00 | 24 306.00 | | 18 587.00 |
YT Sous‐traitance | 1 534.00 | 1 489.00 | | 1 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 889.00 | 55 547.00 | | 86 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 1 607.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 090.00 | 5 317.00 | | 10 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 050.00 | 116 149.00 | | 2 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 877.00 | 36 328.00 | | 51 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 353.00 | 140 271.00 | | 194 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |