| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 190.00 | 17 090.00 | 1 100.00 | 18 190.00 |
AP Constructions | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 461.00 | 448 532.00 | 105 929.00 | 554 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 483.00 | 70 560.00 | 45 923.00 | 116 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 745.00 | 570 266.00 | 183 479.00 | 753 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 623.00 | 31 105.00 | 491 517.00 | 522 623.00 |
BZ Autres créances | 124 301.00 | | 124 301.00 | 124 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
CF Disponibilités | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 817.00 | 31 105.00 | 1 069 712.00 | 1 100 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 562.00 | 601 372.00 | 1 253 190.00 | 1 854 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 820 663.00 | 532 077.00 | | 820 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 749.00 | 288 586.00 | | 56 749.00 |
DL TOTAL (I) | 932 412.00 | 875 663.00 | | 932 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 173.00 | 67 280.00 | | 133 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 7 739.00 | | 2 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 157.00 | 56 319.00 | | 62 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 087.00 | 126 078.00 | | 104 087.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 12 364.00 | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 778.00 | 269 780.00 | | 320 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 190.00 | 1 145 443.00 | | 1 253 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 142.00 | 227 537.00 | | 228 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 29.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 731.00 | | 392 731.00 | 392 731.00 |
FG Production vendue services | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 545.00 | | 553 545.00 | 553 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 026.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 360.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 164.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 164.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -164.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 9 617.00 | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 911.00 | 941 179.00 | | 592 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 162.00 | 652 592.00 | | 536 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 749.00 | 288 586.00 | | 56 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 302.00 | | 100 443.00 | 653 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 475.00 | | 99 853.00 | 607 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 637.00 | | 590.00 | 27 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 241.00 | 34 026.00 | | 536 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 018.00 | 72.00 | | 17 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 222.00 | 33 954.00 | | 519 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 485 518.00 | 485 518.00 | | 485 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VB T. V. A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VC Groupe et associés | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 100.00 | 42 769.00 | 90 331.00 | 133 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 392.00 | 661 392.00 | | 661 392.00 |
VW T.V.A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 473.00 | 228 142.00 | 90 331.00 | 318 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | 8 522.00 | | 6 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377.00 | 8 276.00 | | 9 377.00 |
ST Autres comptes | 83 979.00 | 79 066.00 | | 83 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 462.00 | 18 587.00 | | 23 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 534.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 156.00 | 86 889.00 | | 69 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 568.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 012.00 | 10 090.00 | | 8 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 225.00 | 2 050.00 | | 6 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 291.00 | 51 877.00 | | 46 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 974.00 | 194 353.00 | | 185 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |