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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AP Constructions | 176 812.00 | 172 682.00 | 4 129.00 | 176 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 782.00 | 200 505.00 | 15 278.00 | 215 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 002.00 | 58 128.00 | 10 873.00 | 69 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 705.00 | 433 524.00 | 31 181.00 | 464 705.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BT Marchandises | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 541.00 | 670.00 | 155 871.00 | 156 541.00 |
BZ Autres créances | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CF Disponibilités | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 231.00 | 670.00 | 317 561.00 | 318 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 936.00 | 434 194.00 | 348 742.00 | 782 936.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 25 739.00 | 22 927.00 | | 25 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 644.00 | 2 813.00 | | 22 644.00 |
DL TOTAL (I) | 61 799.00 | 39 155.00 | | 61 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 462.00 | 24 029.00 | | 45 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 31 695.00 | | 8 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 389.00 | 3 805.00 | | 44 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 128 636.00 | | 67 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 737.00 | 91 878.00 | | 117 737.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 814.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 942.00 | 280 856.00 | | 286 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 742.00 | 320 011.00 | | 348 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 407.00 | 272 315.00 | | 277 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 222.00 | | 10 220.00 | 466 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 737.00 | 464 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 737.00 | 461 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 112.00 | | 10 220.00 | 463 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 365.00 | 15 499.00 | 11 340.00 | 429 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 157.00 | 15 499.00 | 11 340.00 | 427 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 670.00 | | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 722.00 | 15 187.00 | 9 535.00 | 24 722.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 368.00 | 201 867.00 | 501.00 | 202 368.00 |
VW T.V.A. | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 553.00 | 233 018.00 | 9 535.00 | 242 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |