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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AP Constructions | 176 811.00 | 175 591.00 | 1 219.00 | 176 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 478.00 | 212 591.00 | 12 887.00 | 225 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 829.00 | 59 146.00 | 2 682.00 | 61 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 230.00 | 449 538.00 | 17 691.00 | 467 230.00 |
BN En cours de production de biens | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BT Marchandises | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 931.00 | 603.00 | 119 328.00 | 119 931.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 122.00 | 603.00 | 403 519.00 | 404 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 352.00 | 450 141.00 | 421 210.00 | 871 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 196.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 220.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 41 255.00 | 60 766.00 | | 41 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 507.00 | 490.00 | | 37 507.00 |
DL TOTAL (I) | 92 179.00 | 74 671.00 | | 92 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 092.00 | 104 525.00 | | 101 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 563.00 | 42 673.00 | | 42 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 245.00 | 61 124.00 | | 75 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 415.00 | 95 559.00 | | 103 415.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 317.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 031.00 | 309 198.00 | | 329 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 210.00 | 383 869.00 | | 421 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 031.00 | 208 321.00 | | 229 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 710.00 | | 7 675.00 | 462 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 467 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 464 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 600.00 | | 7 675.00 | 459 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 179.00 | 8 515.00 | 3 155.00 | 444 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 970.00 | 8 515.00 | 3 155.00 | 441 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603.00 | | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | | | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 877.00 | 877.00 | 100 000.00 | 100 877.00 |
VI Groupe et associés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
VW T.V.A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 718.00 | 227 718.00 | 100 000.00 | 327 718.00 |