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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AP Constructions | 176 812.00 | 174 928.00 | 1 884.00 | 176 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 367.00 | 206 983.00 | 11 384.00 | 218 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 422.00 | 60 060.00 | 4 362.00 | 64 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 710.00 | 444 179.00 | 18 531.00 | 462 710.00 |
BN En cours de production de biens | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BT Marchandises | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 791.00 | 603.00 | 99 188.00 | 99 791.00 |
BZ Autres créances | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CF Disponibilités | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 941.00 | 603.00 | 365 338.00 | 365 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 651.00 | 444 782.00 | 383 869.00 | 828 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 60 766.00 | 48 384.00 | | 60 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 12 382.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 74 671.00 | 74 182.00 | | 74 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 525.00 | 9 539.00 | | 104 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 673.00 | 27 002.00 | | 42 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 124.00 | 95 592.00 | | 61 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 559.00 | 115 831.00 | | 95 559.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 3 094.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 198.00 | 264 553.00 | | 309 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 869.00 | 338 735.00 | | 383 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 321.00 | 261 736.00 | | 208 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 777.00 | | 1 934.00 | 460 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 667.00 | | 1 934.00 | 457 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 749.00 | 9 430.00 | | 434 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 540.00 | 9 430.00 | | 432 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | 34.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | 34.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | 34.00 | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 525.00 | 3 648.00 | 100 877.00 | 104 525.00 |
VI Groupe et associés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VP Divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 198.00 | 208 321.00 | 100 877.00 | 309 198.00 |