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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AP Constructions | 176 812.00 | 173 805.00 | 3 007.00 | 176 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 433.00 | 201 796.00 | 14 637.00 | 216 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 422.00 | 56 939.00 | 7 483.00 | 64 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 777.00 | 434 749.00 | 26 028.00 | 460 777.00 |
BN En cours de production de biens | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 461.00 | 637.00 | 152 824.00 | 153 461.00 |
BZ Autres créances | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CF Disponibilités | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 344.00 | 637.00 | 312 707.00 | 313 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 120.00 | 435 385.00 | 338 735.00 | 774 120.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 48 384.00 | 25 739.00 | | 48 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 382.00 | 22 644.00 | | 12 382.00 |
DL TOTAL (I) | 74 182.00 | 61 799.00 | | 74 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 539.00 | 45 462.00 | | 9 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 002.00 | 8 050.00 | | 27 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 494.00 | 44 389.00 | | 13 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 592.00 | 67 657.00 | | 95 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 831.00 | 117 737.00 | | 115 831.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 3 647.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 553.00 | 286 942.00 | | 264 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 735.00 | 348 742.00 | | 338 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 736.00 | 277 407.00 | | 261 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 723.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 705.00 | | 6 871.00 | 464 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 460 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 457 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 596.00 | | 6 871.00 | 461 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 524.00 | 11 001.00 | 9 776.00 | 433 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 316.00 | 11 001.00 | 9 776.00 | 431 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 34.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | 34.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | 34.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 535.00 | 6 718.00 | 2 817.00 | 9 535.00 |
VI Groupe et associés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 586.00 | 179 085.00 | 501.00 | 179 586.00 |
VW T.V.A. | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 059.00 | 248 242.00 | 2 817.00 | 251 059.00 |