| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 596.00 | 2 570.00 | 1 863 026.00 | 1 865 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 971.00 | 7 922.00 | 490 049.00 | 497 971.00 |
CF Disponibilités | 140 228.00 | | 140 228.00 | 140 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 710.00 | 7 922.00 | 720 787.00 | 728 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 305.00 | 10 492.00 | 2 583 813.00 | 2 594 305.00 |
CU Autres participations | 1 863 026.00 | | 1 863 026.00 | 1 863 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 136.00 | 1 071 136.00 | | 1 071 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DG Autres réserves | 1 226 244.00 | 120 448.00 | | 1 226 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 551.00 | 1 225 797.00 | | -16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 212.00 | 2 432 763.00 | | 2 296 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 273.00 | 585 494.00 | | 240 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 13 734.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 276.00 | 41 565.00 | | 42 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 602.00 | 642 296.00 | | 287 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 813.00 | 3 075 059.00 | | 2 583 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 602.00 | 642 296.00 | | 287 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 386.00 | 209 893.00 | | 12 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 386.00 | 1 110 958.00 | | -12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 986.00 | 1 699 494.00 | | 263 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 537.00 | 473 697.00 | | 280 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 551.00 | 1 225 797.00 | | -16 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 382.00 | 56 067.00 | | 56 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 596.00 | | 100 000.00 | 1 765 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 026.00 | | 100 000.00 | 1 763 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | 89.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 89.00 | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 240 273.00 | 240 273.00 | | 240 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 602.00 | 287 602.00 | | 287 602.00 |