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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 151.00 | 5 089.00 | 9 062.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 002.00 | 5 089.00 | 2 002 913.00 | 2 008 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CF Disponibilités | 270 155.00 | | 270 155.00 | 270 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 029.00 | | 318 029.00 | 318 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 031.00 | 5 089.00 | 2 320 942.00 | 2 326 031.00 |
CU Autres participations | 1 993 851.00 | | 1 993 851.00 | 1 993 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 136.00 | 1 071 136.00 | | 1 071 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DG Autres réserves | 1 062 348.00 | 1 066 719.00 | | 1 062 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 996.00 | 115 629.00 | | 24 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 196.00 | 2 268 866.00 | | 2 177 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 27.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 661.00 | 149 106.00 | | 95 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 13 333.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 943.00 | 41 087.00 | | 35 943.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 9 749.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 747.00 | 213 303.00 | | 143 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 942.00 | 2 482 169.00 | | 2 320 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 747.00 | 213 303.00 | | 143 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 284.00 | | 300 284.00 | 300 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 284.00 | | 300 284.00 | 300 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 943.00 | 9 000.00 | | 25 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 943.00 | 9 000.00 | | 25 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 253.00 | 6 311.00 | | 11 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 253.00 | 6 311.00 | | 11 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 690.00 | 2 689.00 | | 14 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 3 041.00 | | 7 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 609.00 | 349 260.00 | | 338 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 613.00 | 233 632.00 | | 313 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 996.00 | 115 629.00 | | 24 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 925.00 | 6 538.00 | | 6 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 873.00 | | 273 176.00 | 1 747 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 993 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 047.00 | 2 008 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 847.00 | 14 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | 22 581.00 | 4 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 456.00 | | 250 595.00 | 1 743 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760.00 | 4 122.00 | 1 793.00 | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 4 122.00 | 1 793.00 | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 874.00 | 47 875.00 | | 47 874.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |