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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 526.00 | 2 570.00 | 1 743 956.00 | 1 746 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
BZ Autres créances | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 971.00 | | 497 971.00 | 497 971.00 |
CF Disponibilités | 122 768.00 | | 122 768.00 | 122 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 661.00 | | 812 661.00 | 812 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 187.00 | 2 570.00 | 2 556 617.00 | 2 559 187.00 |
CU Autres participations | 1 743 956.00 | | 1 743 956.00 | 1 743 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 136.00 | 1 071 136.00 | | 1 071 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DG Autres réserves | 1 089 693.00 | 1 226 244.00 | | 1 089 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 026.00 | -16 551.00 | | 97 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 238.00 | 2 296 212.00 | | 2 273 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 218.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 273.00 | 240 273.00 | | 215 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 4 835.00 | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 132.00 | 42 276.00 | | 62 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 379.00 | 287 602.00 | | 283 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 617.00 | 2 583 813.00 | | 2 556 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 379.00 | 287 602.00 | | 283 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 152.00 | | 223 152.00 | 223 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 152.00 | | 223 152.00 | 223 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 141.00 | | | 220 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 141.00 | | | 220 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 070.00 | 12 386.00 | | 119 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 071.00 | -12 386.00 | | 101 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 755.00 | 263 986.00 | | 494 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 728.00 | 280 537.00 | | 397 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 026.00 | -16 551.00 | | 97 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 685.00 | 56 382.00 | | 44 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 596.00 | | | 1 865 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 070.00 | 1 743 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 070.00 | 1 746 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 026.00 | | | 1 863 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UX Autres créances clients | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 215 273.00 | 215 273.00 | | 215 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 922.00 | 191 922.00 | | 191 922.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 379.00 | 283 379.00 | | 283 379.00 |